اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۱۹,۹۴۴	۱۰.۴۸ %	۱۷,۱۹۹	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۵۱.۷۵ %	۴۷,۰۰۱	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۱۹,۹۴۴	۱۰.۴۸ %	۱۷,۱۹۹	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۵۱.۷۶ %	۴۶,۹۸۴	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۱۹,۹۲۳	۱۰.۴۵ %	۱۸,۷۴۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸,۷۵۰	۵۱.۸۱ %	۴۵,۴۷۵	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۰,۱۳۶	۱۰.۴۳ %	۱۸,۶۴۷	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۹۹,۰۱۸	۵۱.۲۷ %	۴۵,۴۳۹	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۱۸,۹۸۸	۹.۸۳ %	۱۸,۰۱۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۴	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۳	۵۱.۲۱ %	۴۵,۴۱۴	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۱۹,۰۳۵	۹.۸۹ %	۱۷,۲۷۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۳	۵۱.۳۹ %	۴۵,۳۹۸	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۴	۱۹,۲۷۱	۹.۷۸ %	۱۷,۳۳۴	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۳	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۸,۸۵۴	۵۰.۱۹ %	۴۵,۳۸۱	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۳	۱۹,۲۷۱	۹.۷۹ %	۱۷,۳۳۴	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۴	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۸,۸۵۴	۵۰.۲ %	۴۵,۳۶۴	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۹,۲۷۱	۹.۷۹ %	۱۷,۳۳۴	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۹۸,۸۵۴	۵۰.۲ %	۴۵,۳۴۸	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۱۹,۵۶۶	۹.۷۸ %	۱۵,۲۶۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۲	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۰۰	۴۹.۸۶ %	۴۵,۳۳۱	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...514 »