اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۹	۱۹,۴۹۲	۱۰.۳۲ %	۲۵,۴۸۵	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۹۴	۵۲.۲۹ %	۴۵,۲۰۳	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	۱۹,۴۷۸	۱۰.۳۱ %	۲۵,۴۷۴	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۸۱	۵۲.۳۲ %	۴۵,۱۸۵	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۷	۲۰,۶۵۵	۱۰.۷۹ %	۲۶,۰۷۱	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹۸,۸۸۱	۵۱.۶۷ %	۴۵,۱۶۷	۲۳.۶ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۲۰,۶۵۵	۱۰.۷۹ %	۲۶,۰۷۱	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹۸,۸۸۱	۵۱.۶۸ %	۴۵,۱۵۰	۲۳.۶ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۲۰,۶۵۵	۱۰.۸ %	۲۶,۰۷۱	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹۸,۸۸۱	۵۱.۶۸ %	۴۵,۱۳۳	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۲۰,۹۳۸	۱۰.۹۴ %	۲۵,۵۴۴	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹۹,۲۴۳	۵۱.۸۴ %	۴۵,۱۱۷	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۲۰,۹۴۰	۱۰.۸۹ %	۲۴,۶۲۷	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۹۹,۲۳۴	۵۱.۶ %	۴۵,۰۹۸	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۲۰,۹۱۶	۱۰.۶۱ %	۲۴,۳۹۴	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۹۹,۴۵۱	۵۰.۴۵ %	۴۵,۰۵۸	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۲۰,۵۳۶	۱۰.۵۱ %	۲۳,۱۳۵	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۹۹,۴۳۵	۵۰.۸۷ %	۴۵,۰۴۰	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۹,۹۴۴	۱۰.۴۷ %	۱۷,۱۹۹	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۵۱.۷۴ %	۴۵,۵۲۴	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...514 »