صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۱,۲۶۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۳ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۳۵ | ۸۲.۷۷ % | ۳,۴۸۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۱,۲۶۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۴ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۳۵ | ۸۲.۷۱ % | ۳,۵۶۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | ۱,۲۶۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۳ | ۱۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۳۵ | ۸۲.۶۷ % | ۲,۰۳۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۱,۲۸۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۴ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۲۸ | ۸۲.۳۷ % | ۲,۷۴۴ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۱,۲۴۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۲ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۵۶ | ۸۱.۷۲ % | ۲,۹۲۰ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | ۱,۲۴۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۳ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۵۶ | ۸۱.۷۴ % | ۲,۹۰۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | ۱,۲۳۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۲ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۸۶ | ۸۰.۸۱ % | ۳,۳۷۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۱,۲۳۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۵۱ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۸۶ | ۸۰.۸۳ % | ۳,۳۵۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ | ۱,۲۳۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۴۱ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۸۶ | ۸۰.۸۵ % | ۳,۳۳۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ | ۱,۲۳۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۳۲ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۲۴۶ | ۵۷.۴۸ % | ۵۷,۷۸۴ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5