اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۳۲,۷۶۳	۱۵.۹۱ %	۳۲,۱۹۰	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۶	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۹۳	۵۰.۵۹ %	۲۳,۰۷۷	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۳۳۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۳۲,۷۶۳	۱۵.۹۱ %	۳۲,۱۹۰	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۹۳	۵۰.۶ %	۲۳,۰۶۱	۱۱.۲ %	۰	۰ %
۴۳۳۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۳۱,۵۷۰	۱۵.۲۶ %	۳۲,۰۷۰	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۰	۸.۲۳ %	۷۱۴	۰.۳۵ %	۱۰۵,۳۷۸	۵۰.۹۴ %	۲۰,۰۹۵	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۴۳۳۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۳۱,۴۷۳	۱۴.۹۳ %	۲۶,۲۸۶	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۲	۷.۵۳ %	۱۰,۸۳۸	۵.۱۴ %	۱۰۶,۳۱۱	۵۰.۴۲ %	۲۰,۰۶۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۴۳۳۵	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۳۱,۱۲۸	۱۵.۰۲ %	۲۲,۵۴۱	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۳	۵.۶۱ %	۱۰,۸۳۱	۵.۲۳ %	۱۰۵,۲۸۴	۵۰.۸۱ %	۲۵,۷۸۵	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %
۴۳۳۶	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۲۹,۵۷۵	۱۳.۸۱ %	۲۴,۹۶۸	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۷	۵.۴۳ %	۱۰,۸۲۵	۵.۰۶ %	۱۰۰,۵۸۹	۴۶.۹۸ %	۳۶,۵۴۷	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %
۴۳۳۷	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۲۹,۷۳۶	۱۳.۶۸ %	۲۹,۲۰۱	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۹	۹.۰۴ %	۱۰,۸۱۹	۴.۹۸ %	۱۰۲,۳۹۶	۴۷.۱۲ %	۲۵,۵۲۰	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۳۳۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۲۹,۷۳۶	۱۳.۶۸ %	۲۹,۲۰۱	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۸	۹.۰۴ %	۱۰,۸۱۴	۴.۹۸ %	۱۰۲,۳۹۶	۴۷.۱۲ %	۲۵,۵۰۴	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۳۳۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۲۹,۷۳۶	۱۳.۶۹ %	۲۹,۲۰۲	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۸	۹.۰۳ %	۱۰,۸۰۸	۴.۹۷ %	۱۰۲,۳۹۶	۴۷.۱۳ %	۲۵,۴۸۷	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۳۴۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	۲۹,۸۵۵	۱۳.۲۸ %	۲۹,۵۹۵	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۲۱	۹.۶۱ %	۱۰,۸۰۲	۴.۸ %	۱۰۰,۹۳۶	۴۴.۸۸ %	۳۲,۰۷۱	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...430 431 432 433434435 436 437 438...514 »