اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۶۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۳۹,۴۸۲	۱۳.۱۵ %	۷۲,۸۴۲	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۶۱	۱۷.۲۴ %	۱۰,۱۳۴	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۵ %	۲۶,۴۷۱	۸.۸۲ %	۰	۰ %
۴۳۶۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۹	۲۱.۹۸ %	۱۰,۱۳۰	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۷ %	۱۵,۳۴۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۴۳۶۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۴	۲۱.۹۷ %	۱۰,۱۲۴	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۸ %	۱۵,۳۲۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۳۶۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۶۹	۲۱.۹۶ %	۱۰,۱۱۹	۳.۳۷ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۹ %	۱۵,۳۱۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۳۶۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۴	۲۱.۹۶ %	۱۰,۱۱۳	۳.۳۷ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۹ %	۱۵,۲۹۸	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۳۶۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۹۹	۲۱.۹۵ %	۱۰,۱۰۸	۳.۳۷ %	۹۹,۰۶۴	۳۳.۰۵ %	۱۵,۷۴۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۳۶۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۲ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۶۴	۲۱.۹۴ %	۱۰,۱۰۲	۳.۳۷ %	۹۹,۰۵۲	۳۳.۰۵ %	۱۵,۷۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۳۶۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۳۸,۳۸۹	۱۲.۷۱ %	۷۴,۹۲۵	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۲۹	۲۱.۷۷ %	۱۰,۰۹۶	۳.۳۴ %	۹۸,۸۶۰	۳۲.۷۴ %	۱۳,۴۲۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۳۶۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۳۸,۹۴۲	۱۲.۶۸ %	۷۵,۳۰۶	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۱۰	۲۴.۳۲ %	۱۰,۰۹۰	۳.۲۹ %	۹۹,۰۵۸	۳۲.۲۵ %	۸,۵۳۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...433 434 435 436437438 439 440 441...514 »