اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۰۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۳۵,۰۸۳	۱۱.۵۱ %	۶۵,۱۹۱	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۲۵	۲۰.۰۵ %	۱۵,۷۱۶	۵.۱۶ %	۱۰۲,۲۸۳	۳۳.۵۵ %	۲۴,۵۶۷	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۴۴۰۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۳۵,۰۸۳	۱۱.۵۱ %	۶۵,۱۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۹۲	۲۰.۰۴ %	۱۵,۷۰۷	۵.۱۵ %	۱۰۲,۲۸۳	۳۳.۵۶ %	۲۴,۵۵۱	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۴۴۰۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۳۵,۰۸۳	۱۱.۵۱ %	۶۵,۱۹۱	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۵۹	۲۰.۰۴ %	۱۵,۶۹۹	۵.۱۵ %	۱۰۲,۲۶۹	۳۳.۵۶ %	۲۴,۵۳۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۴۰۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۳۵,۳۰۰	۱۱.۳۸ %	۷۵,۱۵۶	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۷۶	۲۴.۳۶ %	۱۵,۶۹۰	۵.۰۶ %	۱۰۲,۲۴۲	۳۲.۹۵ %	۵,۴۰۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۴۰۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۳۵,۳۰۰	۱۱.۳۸ %	۷۵,۱۵۶	۲۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۳۵	۲۴.۳۵ %	۱۵,۶۸۲	۵.۰۶ %	۱۰۲,۲۴۲	۳۲.۹۶ %	۵,۳۹۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۴۰۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۳۲,۹۰۲	۱۰.۶۹ %	۷۵,۹۶۲	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۵۹	۲۱.۷۹ %	۱۵,۶۷۵	۵.۰۹ %	۱۰۱,۳۸۲	۳۲.۹۴ %	۱۳,۸۵۲	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۴۰۷	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۳۶,۱۳۸	۱۱.۶۹ %	۷۳,۵۲۲	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۶۴	۲۱.۴۱ %	۱۵,۶۶۵	۵.۰۷ %	۱۰۰,۸۷۳	۳۲.۶۴ %	۱۵,۷۷۴	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۴۰۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۳۶,۲۲۰	۱۰.۸۲ %	۸۴,۵۳۴	۲۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۹۷	۱۹.۷۷ %	۱۵,۶۵۶	۴.۶۸ %	۱۲۵,۹۸۹	۳۷.۶۲ %	۵,۳۴۵	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۴۰۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۷	۳۶,۲۲۰	۱۰.۸۲ %	۸۴,۵۳۴	۲۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۶۱	۱۹.۷۶ %	۱۵,۶۴۸	۴.۶۷ %	۱۲۵,۹۸۹	۳۷.۶۳ %	۵,۳۲۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۴۴۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۳۶,۲۲۰	۱۰.۸۳ %	۸۴,۵۳۴	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۲۵	۱۹.۷۶ %	۱۵,۶۳۹	۴.۶۷ %	۱۲۵,۸۱۴	۳۷.۶ %	۵,۳۰۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...437 438 439 440441442 443 444 445...514 »