اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۳۲,۲۶۱	۹.۵۹ %	۶۸,۳۳۸	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۷۷	۱۱.۹۴ %	۸۹,۱۱۵	۲۶.۴۹ %	۱۰۵,۴۱۲	۳۱.۳۳ %	۱,۱۰۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۳۰,۲۵۴	۹.۲۹ %	۵۰,۷۷۱	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۶۲	۱۲.۳۳ %	۸۹,۱۳۷	۲۷.۳۶ %	۱۰۵,۷۰۶	۳۲.۴۴ %	۹,۸۱۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۳۰,۲۵۴	۹.۲۹ %	۵۰,۷۷۱	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۴۱	۱۲.۳۲ %	۸۹,۰۸۹	۲۷.۳۵ %	۱۰۵,۷۰۶	۳۲.۴۵ %	۹,۷۹۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۳۰,۲۵۴	۹.۵۴ %	۵۰,۷۷۱	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۲۱	۱۲.۶۴ %	۸۹,۰۴۱	۲۸.۰۶ %	۹۷,۳۲۱	۳۰.۶۷ %	۹,۷۷۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۳۱,۲۱۹	۹.۷۳ %	۵۲,۸۳۵	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۹۷	۱۲.۵ %	۸۸,۹۲۳	۲۷.۷۲ %	۹۶,۰۹۷	۲۹.۹۵ %	۱۱,۶۴۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۳۰,۹۵۹	۹.۶۲ %	۵۵,۶۸۱	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۷۲	۱۲.۴۶ %	۸۶,۰۰۱	۲۶.۷۴ %	۹۳,۳۷۳	۲۹.۰۳ %	۱۵,۵۳۹	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۳۵,۵۵۷	۱۰.۹۵ %	۶۵,۰۰۳	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۸۵	۱۰.۶۸ %	۸۵,۹۴۶	۲۶.۴۶ %	۹۳,۷۹۱	۲۸.۸۷ %	۹,۸۶۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۳۵,۵۵۷	۱۰.۹۵ %	۶۵,۰۰۳	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۶۷	۱۰.۶۷ %	۸۵,۸۹۹	۲۶.۴۵ %	۹۳,۷۹۱	۲۸.۸۸ %	۹,۸۳۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۳۶,۴۷۰	۱۱.۲۴ %	۵۱,۲۸۲	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۵۹	۲۹.۰۴ %	۲۶,۱۷۲	۸.۰۶ %	۹۱,۷۰۰	۲۸.۲۵ %	۲۴,۷۰۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۳۶,۴۷۰	۱۱.۲۴ %	۵۱,۲۸۲	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۴۱	۲۹.۰۴ %	۲۶,۱۲۵	۸.۰۵ %	۹۱,۷۰۰	۲۸.۲۶ %	۲۴,۶۸۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...514 »