اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۸۲,۷۹۳	۲.۱۸ %	۲۸,۷۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵,۴۷۰	۷۰.۷۴ %	۱۸۵,۳۳۹	۴.۸۸ %	۷۹۶,۱۷۴	۲۰.۹۷ %	۱۷,۷۲۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۷۸,۳۰۲	۲.۰۶ %	۲۸,۱۹۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۴,۰۷۲	۷۰.۵۶ %	۱۸۵,۲۸۹	۴.۸۷ %	۸۱۰,۳۶۳	۲۱.۳ %	۱۷,۵۴۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۸۱,۰۳۸	۲.۱۳ %	۲۰,۰۵۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲,۶۷۳	۷۰.۴۱ %	۱۸۵,۲۳۸	۴.۸۶ %	۴۸۵,۶۷۰	۱۲.۷۵ %	۳۵۵,۲۰۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۸۱,۰۳۸	۲.۱۴ %	۲۰,۰۵۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۵,۸۴۷	۷۹.۲۱ %	۱۸۵,۱۸۷	۴.۸۸ %	۴۸۵,۶۷۰	۱۲.۸ %	۱۷,۱۷۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۸۱,۴۰۷	۲.۱۵ %	۱۳,۵۴۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۴,۳۱۷	۷۹.۳۳ %	۱۸۵,۱۳۷	۴.۸۹ %	۳۵۹,۸۰۲	۹.۵ %	۱۴۳,۱۲۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۸۱,۴۰۷	۲.۱۵ %	۱۳,۵۴۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۲,۷۸۷	۷۹.۳۲ %	۱۸۵,۱۸۵	۴.۸۹ %	۳۵۹,۷۰۳	۹.۵ %	۱۴۲,۹۴۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۸۱,۴۰۷	۲.۱۵ %	۱۳,۵۴۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۱,۲۵۸	۷۹.۲۵ %	۱۸۵,۱۳۴	۴.۸۹ %	۳۶۳,۲۰۷	۹.۵۹ %	۱۴۲,۷۶۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۷۸,۵۳۵	۲.۰۶ %	۱۳,۱۶۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۲,۹۵۰	۸۲.۵۷ %	۱۸۵,۰۸۳	۴.۸۶ %	۳۷۰,۰۵۲	۹.۷۲ %	۱۶,۴۵۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۶۴,۳۳۸	۱.۶۹ %	۹,۵۲۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۱,۳۵۳	۸۲.۲۹ %	۱۸۵,۰۴۲	۴.۸۵ %	۴۰۰,۹۷۱	۱۰.۵ %	۱۶,۲۶۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۶۳,۴۳۰	۱.۶۶ %	۹,۲۹۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۹,۷۵۶	۸۲.۲۷ %	۱۸۴,۹۹۲	۴.۸۵ %	۴۰۱,۱۱۲	۱۰.۵۱ %	۱۷,۷۲۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...514 »