اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۵,۰۸۵	۳.۵۶ %	۸۴,۷۰۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۷,۸۹۹	۷۲.۱۱ %	۳,۶۹۲	۰.۱ %	۸۱۱,۱۷۶	۲۱.۳۶ %	۲۴,۲۳۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۱۵,۰۲۲	۳.۰۴ %	۶۲,۹۱۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵,۰۲۷	۷۲.۲۷ %	۳,۶۹۱	۰.۱ %	۸۱۳,۴۰۴	۲۱.۴۹ %	۵۴,۴۷۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۱۱۵,۰۲۲	۳.۰۴ %	۶۲,۹۱۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۶۳۵	۷۲.۲۷ %	۳,۶۹۰	۰.۱ %	۸۱۳,۴۰۴	۲۱.۵ %	۵۴,۰۴۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۱۵,۰۲۲	۳.۰۴ %	۶۲,۹۱۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲,۲۴۳	۷۲.۲۵ %	۳,۶۸۹	۰.۱ %	۸۱۴,۰۷۳	۲۱.۵۳ %	۵۳,۶۲۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۱۳,۰۷۶	۳ %	۸۶,۳۱۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶,۱۰۹	۷۲.۲۲ %	۳,۶۸۸	۰.۱ %	۸۲۲,۹۰۳	۲۱.۸ %	۲۲,۵۲۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۱۳,۱۵۸	۲.۹۹ %	۸۶,۰۷۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۴,۷۱۷	۷۲.۰۵ %	۳,۶۸۷	۰.۱ %	۸۳۱,۸۶۲	۲۲ %	۲۲,۰۹۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۱۱,۸۱۳	۲.۹۶ %	۷۸,۹۲۱	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۱,۴۲۴	۷۲.۱۴ %	۳,۶۸۶	۰.۱ %	۸۳۴,۸۱۶	۲۲.۱۳ %	۲۱,۸۰۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۰۹,۹۷۶	۲.۹۲ %	۷۶,۱۴۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۰۳۳	۷۲.۱۳ %	۳,۶۸۵	۰.۱ %	۷۹۰,۶۹۴	۲۰.۹۷ %	۷۰,۶۰۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۰۷,۳۹۲	۲.۸۵ %	۷۳,۰۲۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۹,۹۶۸	۷۳.۴۶ %	۳,۶۸۴	۰.۱ %	۷۹۵,۶۳۴	۲۱.۱ %	۲۰,۸۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۰۷,۳۹۲	۲.۸۵ %	۷۳,۰۲۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸,۵۵۲	۷۳.۴۶ %	۳,۶۸۳	۰.۱ %	۷۹۵,۶۳۴	۲۱.۱۱ %	۲۰,۳۸۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...514 »