اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۹۶,۲۴۱	۴ %	۱۱۸,۵۵۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸,۵۳۵	۵۵.۶۲ %	۱,۱۲۵,۴۳۴	۲۲.۹۴ %	۷۲۶,۴۱۰	۱۴.۸۱ %	۱۰,۶۴۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۹۶,۲۴۱	۴ %	۱۱۸,۵۵۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷,۱۳۷	۵۵.۵۹ %	۱,۱۲۵,۱۲۶	۲۲.۹۳ %	۷۲۸,۵۵۴	۱۴.۸۵ %	۱۰,۲۸۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۹۵,۷۰۷	۳.۹۹ %	۱۱۹,۲۵۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۵,۷۴۰	۵۵.۵۹ %	۱,۱۲۴,۸۱۹	۲۲.۹۴ %	۷۲۰,۹۸۲	۱۴.۷ %	۱۷,۱۶۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۹۳,۷۷۶	۳.۹۶ %	۱۱۸,۴۸۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۴,۳۹۵	۵۵.۶۲ %	۱,۱۲۴,۵۱۱	۲۲.۹۶ %	۷۲۲,۵۶۶	۱۴.۷۵ %	۱۴,۸۸۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۹۱,۶۱۴	۳.۹ %	۱۱۵,۹۰۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۱,۴۹۵	۵۵.۸۲ %	۱,۱۲۴,۲۰۴	۲۲.۸۹ %	۷۲۳,۹۳۳	۱۴.۷۴ %	۱۴,۵۲۶	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۸۰,۶۸۰	۴.۱۳ %	۱۰۸,۹۳۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۱۵۱	۶۲.۱۹ %	۶۷۴,۰۱۹	۱۵.۳۹ %	۶۷۷,۸۱۳	۱۵.۴۸ %	۱۴,۱۷۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۷۳,۹۰۲	۳.۹۹ %	۱۰۵,۹۴۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶,۳۵۳	۶۲.۲۷ %	۴۵۳,۹۵۱	۱۰.۴۱ %	۸۹۷,۷۵۸	۲۰.۵۸ %	۱۳,۹۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۷۳,۹۰۲	۳.۹۹ %	۱۰۵,۹۴۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴,۹۸۵	۶۲.۲۷ %	۴۵۳,۸۲۷	۱۰.۴۱ %	۸۹۷,۷۵۸	۲۰.۵۹ %	۱۳,۶۱۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۷۳,۹۰۲	۳.۹۹ %	۱۰۵,۹۴۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۳,۶۱۷	۶۲.۲۴ %	۴۵۳,۷۰۳	۱۰.۴۱ %	۸۹۹,۴۲۷	۲۰.۶۳ %	۱۳,۲۸۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۶۹,۲۲۱	۴.۵۷ %	۱۰۱,۷۷۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۲,۲۴۹	۷۳.۲۶ %	۳,۷۰۲	۰.۱ %	۷۰۲,۲۲۹	۱۸.۹۷ %	۱۲,۹۷۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...514 »