اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۸۵,۵۲۴	۳.۸۱ %	۱۱۸,۱۷۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰,۹۵۴	۵۴.۴۳ %	۱,۲۱۶,۳۹۳	۲۴.۹۷ %	۶۹۳,۰۰۰	۱۴.۲۳ %	۶,۴۲۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۹۲,۹۴۵	۳.۹۵ %	۱۲۲,۴۱۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۶,۶۶۸	۵۴.۴۳ %	۱,۲۳۱,۰۷۹	۲۵.۲۲ %	۶۷۲,۰۹۲	۱۳.۷۷ %	۶,۰۷۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۹۲,۹۴۵	۳.۹۵ %	۱۲۲,۴۱۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵,۲۲۳	۵۴.۴۲ %	۱,۲۳۰,۷۴۴	۲۵.۲۲ %	۶۷۲,۰۹۲	۱۳.۷۷ %	۵,۷۱۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۹۲,۹۴۵	۳.۹۶ %	۱۲۲,۴۱۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۳,۷۷۸	۵۴.۴۱ %	۱,۲۳۰,۴۰۹	۲۵.۲۳ %	۶۷۲,۰۹۲	۱۳.۷۸ %	۵,۳۶۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۹۵,۸۱۶	۳.۹۵ %	۱۱۵,۸۰۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۲,۳۳۳	۵۳.۵ %	۱,۲۸۰,۰۸۸	۲۵.۸۲ %	۷۰۹,۰۰۸	۱۴.۳ %	۵,۰۱۱	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۹۵,۸۱۶	۳.۹۵ %	۱۱۵,۸۰۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰,۸۸۹	۵۳.۴۹ %	۱,۲۷۹,۷۳۹	۲۵.۸۲ %	۷۰۹,۰۰۸	۱۴.۳۱ %	۴,۶۵۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۹۵,۸۱۶	۳.۷۸ %	۱۱۵,۸۰۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹,۴۴۵	۵۱.۱۹ %	۱,۱۲۹,۴۳۲	۲۱.۸۲ %	۱,۰۶۹,۱۶۵	۲۰.۶۶ %	۱۵,۶۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۰۰,۱۵۹	۴.۰۶ %	۱۰۶,۸۳۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۸,۰۶۶	۵۱.۷۲ %	۱,۱۲۹,۱۲۴	۲۲.۹۲ %	۹۲۰,۲۷۴	۱۸.۶۸ %	۲۲,۶۵۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۹۸,۷۰۷	۴.۰۴ %	۱۰۵,۶۳۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۶۶۵	۵۱.۷۲ %	۱,۱۲۸,۸۱۷	۲۲.۹۳ %	۹۲۱,۸۲۸	۱۸.۷۲ %	۲۲,۲۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...514 »