صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۲۸۷,۳۶۹ | ۵.۲۸ % | ۲۰۹,۶۶۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۸,۲۳۰ | ۴۹.۰۱ % | ۱,۵۷۳,۲۸۵ | ۲۸.۹ % | ۷۰۱,۶۵۶ | ۱۲.۸۹ % | ۳,۷۹۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۲۸۵,۲۵۲ | ۵.۲۴ % | ۲۰۵,۰۷۹ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۶,۸۷۲ | ۴۸.۹۷ % | ۱,۵۷۲,۸۵۴ | ۲۸.۸۸ % | ۷۰۹,۹۴۸ | ۱۳.۰۴ % | ۵,۶۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۲۷۳,۵۳۹ | ۵.۰۴ % | ۱۹۷,۴۲۰ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۵,۵۱۴ | ۴۹.۰۸ % | ۱,۵۷۲,۴۲۴ | ۲۸.۹۵ % | ۷۱۷,۰۱۳ | ۱۳.۲ % | ۵,۳۴۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۲۶۲,۵۷۶ | ۴.۸۸ % | ۱۹۰,۴۶۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴,۱۵۷ | ۴۹.۵۴ % | ۱,۵۷۱,۹۹۳ | ۲۹.۲۳ % | ۶۸۴,۱۴۵ | ۱۲.۷۲ % | ۴,۹۸۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۲۵۹,۱۰۴ | ۴.۶۷ % | ۱۸۱,۸۸۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۲,۷۹۹ | ۴۷.۹۶ % | ۱,۷۲۵,۳۴۵ | ۳۱.۰۸ % | ۷۰۶,۴۸۳ | ۱۲.۷۳ % | ۱۵,۹۷۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۲۵۲,۳۰۲ | ۴.۵۵ % | ۱۷۶,۸۹۹ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۴۴۱ | ۴۸.۱۲ % | ۱,۷۲۴,۸۷۳ | ۳۱.۱۱ % | ۷۰۶,۶۸۱ | ۱۲.۷۵ % | ۱۵,۶۰۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۲۵۲,۳۰۲ | ۴.۵۵ % | ۱۷۶,۸۹۹ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۶,۰۸۴ | ۴۸.۱۱ % | ۱,۷۲۴,۴۰۰ | ۳۱.۱۲ % | ۷۰۶,۶۸۱ | ۱۲.۷۵ % | ۱۵,۲۴۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۲۵۲,۳۰۲ | ۴.۵۵ % | ۱۷۶,۸۹۹ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۲,۲۲۹ | ۴۸.۳۷ % | ۱,۷۲۳,۹۲۸ | ۳۱.۰۹ % | ۶۹۵,۰۰۹ | ۱۲.۵۳ % | ۱۴,۸۷۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۲۵۲,۳۰۲ | ۴.۵۵ % | ۱۷۶,۸۹۹ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۰,۸۵۵ | ۴۸.۳۶ % | ۱,۷۲۴,۱۳۲ | ۳۱.۱ % | ۶۹۴,۳۳۳ | ۱۲.۵۳ % | ۱۴,۵۱۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5