اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱,۱۳۹,۶۳۲	۱۷.۲ %	۲۳۳,۴۲۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۶۳۸	۴۸.۱۸ %	۱,۵۳۹,۰۱۷	۲۳.۲۳ %	۴۶۳,۰۰۸	۶.۹۹ %	۵۸,۱۶۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱,۱۳۸,۸۳۳	۱۷.۱۹ %	۲۳۳,۳۶۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰,۰۲۹	۴۸.۱۶ %	۱,۵۳۸,۵۹۳	۲۳.۲۳ %	۴۶۴,۹۰۶	۷.۰۲ %	۵۷,۹۰۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۱۳۶,۰۶۰	۱۷ %	۲۲۸,۶۴۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸,۴۲۰	۴۷.۷۱ %	۱,۶۱۷,۶۱۲	۲۴.۲۱ %	۴۴۴,۴۰۰	۶.۶۵ %	۶۷,۳۴۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۶۲۷	۱۶.۶۹ %	۲۳۲,۶۲۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۶,۸۱۱	۴۴.۳۱ %	۲,۰۸۳,۴۴۷	۲۸.۹۷ %	۴۷۸,۱۸۸	۶.۶۵ %	۱۰,۲۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۱۹۸,۸۵۳	۱۷.۸۸ %	۲۲۶,۸۱۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۱,۷۲۸	۴۰.۳ %	۲,۰۸۲,۸۷۴	۳۱.۰۷ %	۴۸۳,۷۷۴	۷.۲۲ %	۱۰,۰۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱,۱۸۴,۴۵۳	۱۷.۷۴ %	۲۱۹,۷۰۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰,۳۶۳	۴۰.۴۴ %	۲,۰۸۲,۳۰۱	۳۱.۱۸ %	۴۸۱,۳۷۰	۷.۲۱ %	۹,۸۱۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱,۱۸۵,۶۶۶	۱۷.۸ %	۲۰۹,۳۹۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۸,۹۹۹	۴۰.۵۳ %	۲,۰۸۶,۱۲۰	۳۱.۳۳ %	۴۶۵,۹۹۴	۷ %	۱۳,۱۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۱۸۵,۱۲۰	۱۷.۸ %	۲۰۹,۳۹۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۶۳۵	۴۰.۵۳ %	۲,۰۸۵,۵۴۷	۳۱.۳۳ %	۴۶۵,۹۹۴	۷ %	۱۲,۸۸۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۱۸۴,۵۶۸	۱۷.۷۷ %	۲۰۹,۳۹۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۶,۲۷۱	۴۰.۴۶ %	۲,۰۸۴,۹۷۵	۳۱.۲۸ %	۴۷۶,۶۱۶	۷.۱۵ %	۱۲,۶۵۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...514 »