اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱,۱۰۳,۹۱۱	۱۳.۷۱ %	۱۶۷,۰۱۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۱,۵۳۲	۷۵.۶۵ %	۸۱,۹۴۴	۱.۰۲ %	۴۸۱,۴۳۴	۵.۹۸ %	۱۲۶,۳۳۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۱۰۳,۳۴۴	۱۳.۷۱ %	۱۶۷,۰۱۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۹,۴۲۰	۷۵.۶۵ %	۸۱,۹۲۱	۱.۰۲ %	۴۸۱,۴۳۴	۵.۹۸ %	۱۲۶,۰۹۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱,۱۰۲,۷۷۸	۱۳.۶۹ %	۱۶۷,۰۱۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۷,۷۹۶	۷۵.۵۶ %	۸۱,۸۹۹	۱.۰۲ %	۴۹۱,۶۷۳	۶.۱ %	۱۲۵,۸۵۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۱۱۲,۴۵۶	۱۳.۷۷ %	۱۷۰,۴۴۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۳,۴۱۴	۷۶.۰۷ %	۸۱,۸۷۶	۱.۰۱ %	۴۸۳,۹۲۱	۵.۹۹ %	۸۴,۳۶۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱,۱۱۸,۷۷۸	۱۳.۸۸ %	۱۷۶,۳۰۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۰,۴۳۹	۷۶.۱۷ %	۸۲,۴۲۲	۱.۰۲ %	۴۷۶,۶۲۵	۵.۹۱ %	۶۷,۰۸۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱,۱۱۳,۰۹۶	۱۳.۸۳ %	۱۸۱,۰۶۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۷,۴۶۴	۷۶.۲۸ %	۸۲,۴۰۰	۱.۰۲ %	۴۷۴,۲۵۹	۵.۸۹ %	۵۷,۹۶۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱,۱۳۸,۵۸۱	۱۴.۱۱ %	۱۸۵,۸۴۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۴,۴۹۱	۷۶.۰۵ %	۸۲,۳۷۷	۱.۰۲ %	۴۶۴,۰۳۰	۵.۷۵ %	۶۱,۲۶۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱,۱۴۳,۹۵۹	۱۴.۱۸ %	۱۹۲,۷۹۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۱,۵۱۸	۷۶ %	۸۲,۳۵۵	۱.۰۲ %	۴۵۷,۶۶۴	۵.۶۷ %	۵۹,۸۴۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱,۱۴۳,۳۹۸	۱۴.۱۸ %	۱۹۲,۷۹۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۸,۵۴۷	۷۶ %	۸۲,۳۳۲	۱.۰۲ %	۴۵۷,۶۶۴	۵.۶۸ %	۵۹,۶۱۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...514 »