صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۱,۱۰۳,۲۵۵ | ۱۳.۷۲ % | -۶۷۵,۸۴۸ | -۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۷,۸۱۸ | ۸۶.۳۸ % | ۱۴۲,۵۷۲ | ۱.۷۷ % | ۵۱۳,۹۷۳ | ۶.۳۹ % | ۱۱,۳۴۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۱,۱۱۰,۲۱۹ | ۱۳.۸۱ % | -۶۷۲,۳۵۱ | -۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۳,۶۷۳ | ۸۶.۲۲ % | ۱۴۲,۵۳۳ | ۱.۷۷ % | ۵۱۶,۴۰۱ | ۶.۴۲ % | ۱۱,۱۰۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۱,۱۱۲,۷۷۹ | ۱۳.۸۴ % | -۶۷۰,۶۷۸ | -۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۳,۹۴۵ | ۸۶.۸۵ % | ۹۲,۵۰۷ | ۱.۱۵ % | ۵۱۲,۱۹۵ | ۶.۳۷ % | ۱۰,۸۷۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۱,۱۱۲,۱۹۷ | ۱۳.۸۳ % | -۶۷۰,۱۲۰ | -۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۱,۷۵۵ | ۸۶.۸۵ % | ۹۳,۴۷۸ | ۱.۱۶ % | ۵۱۱,۱۹۸ | ۶.۳۶ % | ۱۰,۶۳۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۱,۱۱۱,۶۲۱ | ۱۳.۸۱ % | -۶۶۹,۵۶۷ | -۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۹,۹۰۳ | ۸۷.۲۲ % | ۹۳,۴۵۲ | ۱.۱۶ % | ۴۸۳,۱۴۷ | ۶ % | ۱۰,۳۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱,۱۰۶,۰۱۳ | ۱۳.۷۴ % | -۶۶۹,۹۹۹ | -۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۱,۹۶۶ | ۸۷.۲۴ % | ۹۳,۴۲۷ | ۱.۱۶ % | ۴۸۵,۸۰۷ | ۶.۰۴ % | ۱۱,۹۹۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۱,۰۹۶,۱۰۹ | ۱۳.۶۳ % | -۶۷۳,۸۰۹ | -۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۶,۵۴۶ | ۸۷.۳۹ % | ۹۴,۳۹۹ | ۱.۱۷ % | ۴۴۰,۱۱۶ | ۵.۴۷ % | ۵۷,۳۵۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۱,۰۸۷,۳۶۲ | ۱۳.۵۲ % | -۶۷۳,۶۷۴ | -۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۶,۴۵۳ | ۸۷.۳۹ % | ۱۰۲,۳۷۱ | ۱.۲۷ % | ۴۴۰,۶۰۵ | ۵.۴۸ % | ۵۷,۱۲۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۱,۰۸۴,۹۰۵ | ۱۳.۴۸ % | -۶۶۸,۹۸۵ | -۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۹,۳۴۶ | ۸۷.۲۴ % | ۱۱۳,۰۹۹ | ۱.۴۱ % | ۴۴۰,۴۸۰ | ۵.۴۷ % | ۵۶,۹۶۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۱,۰۸۸,۸۲۸ | ۱۳.۵۴ % | -۶۶۹,۰۲۵ | -۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۰,۰۳۲ | ۸۷.۱۸ % | ۱۱۳,۵۶۷ | ۱.۴۱ % | ۴۴۰,۴۷۵ | ۵.۴۸ % | ۵۶,۷۲۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5