صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۱,۰۹۱,۱۴۴ | ۱۴.۷۶ % | -۶۹۳,۲۰۴ | -۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۹,۴۰۱ | ۸۶.۸۶ % | ۱۲۵,۱۸۶ | ۱.۶۹ % | ۴۴۱,۵۵۷ | ۵.۹۷ % | ۶,۳۶۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۱,۰۸۸,۲۸۲ | ۱۴.۷۱ % | -۶۸۷,۷۶۵ | -۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۳,۸۷۶ | ۸۶.۶۹ % | ۱۳۷,۰۶۵ | ۱.۸۵ % | ۴۴۰,۹۲۵ | ۵.۹۶ % | ۶,۰۷۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۱,۱۰۳,۹۷۰ | ۱۴.۹۱ % | -۶۸۳,۵۴۷ | -۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۱,۱۵۷ | ۸۶.۳۲ % | ۱۳۷,۰۲۷ | ۱.۸۵ % | ۴۴۹,۸۹۰ | ۶.۰۸ % | ۵,۸۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱,۱۱۰,۵۲۵ | ۱۴.۹۷ % | -۶۸۰,۳۸۶ | -۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۷,۶۷۷ | ۸۵.۹۸ % | ۵۷,۰۱۱ | ۰.۷۷ % | ۴۴۶,۹۹۳ | ۶.۰۳ % | ۱۰۵,۶۱۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۱,۱۰۳,۷۵۷ | ۱۴.۸۸ % | -۶۸۰,۰۵۴ | -۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰,۵۵۴ | ۸۷.۳۹ % | ۵۶,۹۹۶ | ۰.۷۷ % | ۴۴۸,۹۹۳ | ۶.۰۵ % | ۵,۳۷۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۱,۱۰۳,۱۷۱ | ۱۴.۸۸ % | -۶۷۹,۴۹۱ | -۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۸,۳۹۶ | ۸۷.۳۹ % | ۵۶,۹۸۰ | ۰.۷۷ % | ۴۴۸,۹۹۳ | ۶.۰۶ % | ۵,۱۴۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۱,۱۰۲,۵۸۹ | ۱۴.۸۲ % | -۶۷۸,۹۳۲ | -۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۶,۲۴۳ | ۸۷.۰۵ % | ۸۶,۶۳۴ | ۱.۱۶ % | ۴۴۸,۴۸۶ | ۶.۰۳ % | ۴,۹۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۱,۰۹۴,۵۶۵ | ۱۴.۷ % | -۶۷۸,۵۱۲ | -۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰,۰۳۹ | ۸۷.۰۴ % | ۹۲,۶۱۰ | ۱.۲۴ % | ۴۵۱,۴۶۴ | ۶.۰۶ % | ۴,۶۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱,۰۹۳,۴۹۹ | ۱۳.۵۸ % | -۶۷۶,۷۴۹ | -۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۴,۳۲۸ | ۸۰.۴۱ % | ۲۱۰,۶۱۱ | ۲.۶۲ % | ۴۴۰,۵۴۷ | ۵.۴۷ % | ۵۰۹,۵۶۸ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱,۰۹۳,۴۹۹ | ۱۳.۵۸ % | -۶۷۶,۷۴۹ | -۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۴,۳۲۸ | ۸۰.۴۱ % | ۲۱۰,۶۱۱ | ۲.۶۲ % | ۴۴۰,۵۴۷ | ۵.۴۷ % | ۵۰۹,۵۶۸ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5