صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۱,۰۹۵,۵۱۴ | ۱۴.۸۴ % | -۷۲۴,۷۰۶ | -۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۵,۷۷۱ | ۸۷.۲ % | ۷۱,۱۹۶ | ۰.۹۶ % | ۴۴۰,۰۶۷ | ۵.۹۶ % | ۸,۶۲۸ | ۰.۱۲ % | ۵۴,۱۷۷ | ۰.۷۳ % |
| ۱۹۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۱,۰۹۴,۹۲۷ | ۱۴.۸۴ % | -۷۲۴,۱۴۳ | -۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۳,۶۰۶ | ۸۷.۲ % | ۷۱,۱۷۷ | ۰.۹۶ % | ۴۴۰,۰۶۷ | ۵.۹۶ % | ۸,۳۹۵ | ۰.۱۱ % | ۵۴,۱۷۷ | ۰.۷۳ % |
| ۱۹۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۱,۰۹۴,۳۳۶ | ۱۴.۸۴ % | -۷۲۳,۵۷۵ | -۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۱,۴۳۶ | ۸۷.۲ % | ۷۱,۱۵۷ | ۰.۹۶ % | ۴۴۰,۰۶۷ | ۵.۹۷ % | ۸,۱۶۱ | ۰.۱۱ % | ۳۴,۰۵۹ | ۰.۴۶ % |
| ۱۹۱۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۱,۰۸۶,۸۵۱ | ۱۴.۷۱ % | -۷۲۴,۲۹۵ | -۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۶,۱۲۴ | ۸۷.۱۳ % | ۷۹,۲۵۷ | ۱.۰۷ % | ۴۴۶,۴۴۱ | ۶.۰۴ % | ۷,۹۲۸ | ۰.۱۱ % | ۳۴,۰۶۶ | ۰.۴۶ % |
| ۱۹۱۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۱,۰۹۳,۹۷۲ | ۱۴.۸۳ % | -۶۹۲,۷۰۶ | -۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۸,۵۱۷ | ۸۷.۲۸ % | ۷۹,۲۳۶ | ۱.۰۷ % | ۴۴۷,۰۱۰ | ۶.۰۶ % | ۱۱,۱۱۰ | ۰.۱۵ % | ۵۱,۱۴۵ | ۰.۶۹ % |
| ۱۹۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۱,۱۰۰,۰۵۶ | ۱۴.۹۲ % | -۶۸۸,۸۶۱ | -۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۹,۲۱۵ | ۸۷.۲ % | ۷۹,۲۱۴ | ۱.۰۷ % | ۴۴۵,۹۵۹ | ۶.۰۵ % | ۷,۵۲۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۱,۱۰۶,۰۶۲ | ۱۴.۹۷ % | -۶۸۹,۹۸۶ | -۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۳,۷۲۸ | ۸۶.۹۶ % | ۹۹,۲۸۱ | ۱.۳۴ % | ۴۴۰,۶۴۸ | ۵.۹۷ % | ۷,۲۹۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۱,۰۹۷,۸۸۷ | ۱۴.۸۷ % | -۶۹۳,۹۴۰ | -۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۱,۳۱۳ | ۸۶.۹۵ % | ۱۰۹,۲۶۸ | ۱.۴۸ % | ۴۴۳,۱۱۹ | ۶ % | ۷,۰۶۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۱,۰۹۷,۳۰۶ | ۱۴.۸۶ % | -۶۹۳,۳۸۲ | -۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۹,۱۵۶ | ۸۶.۹۵ % | ۱۰۹,۲۳۸ | ۱.۴۸ % | ۴۴۳,۱۱۹ | ۶ % | ۶,۸۲۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۱,۰۹۶,۷۱۹ | ۱۴.۸۴ % | -۶۹۲,۸۱۹ | -۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۶,۹۹۵ | ۸۶.۸۳ % | ۱۱۹,۲۱۶ | ۱.۶۱ % | ۴۴۳,۶۸۳ | ۶ % | ۶,۵۹۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5