اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۲۱۳,۱۴۳	۴.۲ %	۱۳۴,۷۷۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵,۳۵۳	۵۲.۴۸ %	۱,۳۶۵,۸۱۴	۲۶.۸۹ %	۶۸۹,۸۵۱	۱۳.۵۸ %	۱۰,۱۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۲۱۳,۱۴۳	۴.۲ %	۱۳۴,۷۷۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۳,۹۱۲	۵۲.۴۷ %	۱,۳۶۵,۴۳۹	۲۶.۸۹ %	۶۸۹,۸۵۱	۱۳.۵۹ %	۹,۸۴۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۲۱۳,۱۴۳	۴.۲ %	۱۳۴,۷۷۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲,۴۷۱	۵۲.۴۶ %	۱,۳۸۲,۱۳۹	۲۷.۲۴ %	۶۷۲,۷۷۶	۱۳.۲۶ %	۹,۴۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۲۱۳,۱۴۳	۴.۲ %	۱۳۴,۷۷۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۱,۰۳۰	۵۲.۴۶ %	۱,۳۸۱,۷۶۴	۲۷.۲۴ %	۶۷۲,۷۷۶	۱۳.۲۶ %	۹,۱۲۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰۴,۲۱۵	۴.۰۵ %	۱۲۶,۸۲۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۹,۵۹۰	۵۲.۷۳ %	۱,۳۶۷,۴۴۹	۲۷.۱۱ %	۶۷۶,۹۸۲	۱۳.۴۲ %	۸,۵۶۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۹۹,۷۰۶	۳.۹۸ %	۱۲۳,۹۳۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۸,۱۵۰	۵۲.۹۱ %	۱,۳۴۸,۰۸۲	۲۶.۸۴ %	۶۸۵,۳۹۲	۱۳.۶۴ %	۸,۲۰۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۲۰۲,۰۶۴	۴.۰۲ %	۱۲۲,۳۱۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۶,۷۱۰	۵۲.۸۹ %	۱,۳۴۷,۷۱۶	۲۶.۸۳ %	۶۸۱,۱۸۹	۱۳.۵۶ %	۱۲,۸۷۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۹۲,۷۸۱	۳.۸۶ %	۱۱۶,۶۰۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵,۲۷۰	۵۳.۱۳ %	۱,۲۱۷,۳۸۵	۲۴.۳۶ %	۸۰۳,۴۳۱	۱۶.۰۸ %	۱۲,۵۱۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۹۲,۷۸۱	۳.۸۶ %	۱۱۶,۶۰۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۳,۸۳۱	۵۳.۱۲ %	۱,۲۱۷,۰۵۵	۲۴.۳۶ %	۸۰۳,۴۳۱	۱۶.۰۸ %	۱۲,۱۶۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۹۲,۷۸۱	۳.۸۶ %	۱۱۶,۶۰۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۲,۳۹۲	۵۳.۰۷ %	۱,۲۱۶,۷۲۴	۲۴.۳۴ %	۸۰۷,۸۳۷	۱۶.۱۶ %	۱۱,۸۰۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...514 »