اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۹۵,۸۵۳	۲.۵۶ %	۴۴,۱۰۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۲۵۸	۷۳.۶ %	۳۳,۷۰۲	۰.۹ %	۷۹۶,۶۶۴	۲۱.۳ %	۱۷,۴۲۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۹۲,۳۵۴	۲.۴۷ %	۴۳,۲۸۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۹۴۳	۷۳.۶۸ %	۳۳,۶۹۲	۰.۹ %	۷۹۸,۳۵۴	۲۱.۳۴ %	۱۶,۹۹۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۸۹,۳۷۰	۲.۳۹ %	۴۲,۵۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴,۵۳۰	۷۳.۷۵ %	۳۳,۶۸۳	۰.۹ %	۷۹۸,۴۲۳	۲۱.۳۸ %	۱۶,۵۷۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۸۹,۳۷۰	۲.۳۹ %	۴۲,۵۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۱۱۸	۷۳.۷۴ %	۳۳,۶۷۴	۰.۹ %	۷۹۸,۴۲۳	۲۱.۳۹ %	۱۶,۱۵۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۸۹,۳۷۰	۲.۴ %	۴۲,۵۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱,۷۰۶	۷۳.۷۴ %	۳۳,۶۶۵	۰.۹ %	۷۹۸,۵۵۲	۲۱.۴ %	۱۵,۶۶۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۸۶,۴۰۶	۲.۳۲ %	۴۱,۵۵۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲,۳۰۰	۷۳.۷ %	۳۳,۶۵۵	۰.۹ %	۸۰۱,۹۴۵	۲۱.۵۵ %	۱۵,۲۴۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۹۰۷	۷۲.۳۵ %	۹۳,۶۸۱	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۱ %	۱۴,۸۲۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹,۴۹۶	۷۲.۳۵ %	۹۳,۶۵۵	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۲ %	۱۴,۴۰۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۸,۰۸۶	۷۲.۳۵ %	۹۳,۶۳۰	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۳ %	۱۳,۹۸۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶,۶۷۵	۷۲.۳۴ %	۹۳,۶۰۴	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۴ %	۱۳,۶۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...514 »