اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۵,۶۴۸	۲.۲۷ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵,۲۶۵	۷۲.۳۹ %	۹۳,۵۷۸	۲.۴۸ %	۸۰۷,۱۹۷	۲۱.۳۶ %	۱۴,۴۱۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۸۵,۶۴۸	۲.۲۷ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۸۵۶	۷۲.۳۹ %	۹۳,۵۵۳	۲.۴۸ %	۸۰۷,۱۹۷	۲۱.۳۷ %	۱۳,۹۹۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۸۳,۵۲۰	۲.۱۷ %	۴۱,۴۶۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹,۷۳۹	۷۱.۵۴ %	۱۴۷,۵۴۴	۳.۸۴ %	۸۰۷,۶۴۴	۲۱.۰۱ %	۱۳,۴۶۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۴,۵۴۴	۲.۲۳ %	۴۲,۶۱۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۳۹۰	۷۱.۰۷ %	۱۴۷,۵۰۴	۳.۸۹ %	۸۱۰,۳۱۴	۲۱.۳۵ %	۱۳,۰۳۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۷۶,۷۲۲	۲.۰۳ %	۲۷,۵۷۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲,۴۸۳	۷۱.۴۱ %	۱۴۷,۴۶۳	۳.۹۱ %	۸۰۶,۵۶۸	۲۱.۳۹ %	۱۹,۸۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۷۹,۰۴۲	۲.۰۹ %	۲۸,۲۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱,۰۸۳	۷۱.۳ %	۱۴۷,۴۲۳	۳.۹۱ %	۸۰۹,۰۴۴	۲۱.۴۴ %	۱۹,۴۲۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۸۲,۷۲۸	۲.۱۸ %	۲۸,۲۰۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۹,۶۶۷	۷۱.۰۱ %	۱۷۷,۳۱۶	۴.۶۸ %	۷۹۰,۷۶۲	۲۰.۸۸ %	۱۸,۹۹۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۸۲,۷۲۸	۲.۱۹ %	۲۸,۲۰۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸,۲۶۸	۷۱.۰۱ %	۱۷۷,۲۶۷	۴.۶۸ %	۷۹۰,۷۶۲	۲۰.۸۹ %	۱۸,۵۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۸۲,۷۲۸	۲.۱۸ %	۲۸,۲۰۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۶,۸۶۹	۷۰.۹۵ %	۱۸۰,۳۹۰	۴.۷۶ %	۷۹۰,۴۵۱	۲۰.۸۷ %	۱۸,۱۴۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...514 »