صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۴۶,۵۵۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۸۲۸ | ۸۲.۴۸ % | ۲۴,۹۸۵ | ۰.۶۶ % | ۵۷۹,۱۲۳ | ۱۵.۱۸ % | ۱۷,۵۶۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۴۸,۹۱۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۴,۲۳۰ | ۸۲.۲۴ % | ۴,۹۸۴ | ۰.۱۳ % | ۵۵۰,۹۵۹ | ۱۴.۴۱ % | ۷۴,۰۵۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۴۸,۹۱۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۶۳۲ | ۸۲.۲۴ % | ۴,۹۸۲ | ۰.۱۳ % | ۵۵۰,۹۵۹ | ۱۴.۴۲ % | ۷۳,۸۷۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۴۸,۹۱۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۰۳۴ | ۸۲.۱ % | ۵,۰۱۵ | ۰.۱۳ % | ۵۵۷,۳۹۳ | ۱۴.۵۷ % | ۷۳,۶۹۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۴۸,۹۰۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۷,۳۰۸ | ۸۳.۴۴ % | ۱۰,۸۷۷ | ۰.۲۸ % | ۳۵۰,۱۳۹ | ۹.۱۴ % | ۲۲۴,۸۵۲ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۴۷,۲۴۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۲,۴۲۳ | ۸۲.۹۷ % | ۱۲,۹۲۹ | ۰.۳۴ % | ۳۷۹,۱۵۶ | ۹.۸۹ % | ۲۱۳,۸۶۶ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۴۷,۰۱۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۳,۳۶۸ | ۸۲.۸۷ % | ۱۲,۹۲۶ | ۰.۳۴ % | ۴۰۱,۱۲۴ | ۱۰.۴۱ % | ۱۹۸,۸۴۳ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۳۷,۳۱۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۳,۰۹۲ | ۸۲ % | ۱۷,۹۳۲ | ۰.۴۶ % | ۴۳۸,۷۶۵ | ۱۱.۲۷ % | ۲۰۶,۹۱۶ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۲۲,۳۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۱,۳۸۲ | ۸۱.۷۹ % | ۱۷,۹۲۸ | ۰.۴۶ % | ۴۴۸,۵۱۵ | ۱۱.۴۹ % | ۲۲۱,۶۵۴ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۲۲,۳۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۹,۹۰۹ | ۸۱.۷۹ % | ۱۷,۹۲۳ | ۰.۴۶ % | ۴۴۸,۵۱۵ | ۱۱.۵ % | ۲۲۱,۴۴۴ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5