صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۲۲۵,۰۳۸ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۶,۰۵۱ | ۷۹.۸۱ % | ۶,۰۲۱ | ۰.۱۵ % | ۵۰۲,۰۳۸ | ۱۲.۶۲ % | ۷۰,۲۱۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۲۲۵,۲۱۲ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۴,۸۶۱ | ۸۰.۹۳ % | ۱۳,۵۱۴ | ۰.۳۴ % | ۵۰۲,۱۳۴ | ۱۲.۶ % | ۱۹,۲۷۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۲۲۴,۶۴۰ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۳,۷۴۵ | ۸۰.۸۲ % | ۱۸,۵۰۶ | ۰.۴۶ % | ۵۰۲,۷۶۶ | ۱۲.۶ % | ۱۹,۰۰۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۲۲۳,۹۴۱ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۲,۵۵۹ | ۸۰.۷۶ % | ۲۲,۶۵۱ | ۰.۵۷ % | ۵۰۲,۴۵۵ | ۱۲.۵۹ % | ۱۸,۷۱۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۲۲۳,۹۴۱ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۱,۰۹۱ | ۸۰.۷۶ % | ۲۲,۶۴۵ | ۰.۵۷ % | ۵۰۲,۴۵۵ | ۱۲.۶ % | ۱۸,۴۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۲۲۳,۹۴۱ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۹,۷۷۹ | ۸۰.۶۹ % | ۲۶,۱۳۷ | ۰.۶۵ % | ۵۰۲,۴۹۱ | ۱۲.۵۹ % | ۱۸,۱۴۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۲۲۳,۵۳۲ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۸,۵۰۶ | ۸۰.۵۹ % | ۲۷,۶۲۶ | ۰.۶۹ % | ۵۰۶,۲۸۰ | ۱۲.۶۸ % | ۱۷,۸۶۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۲۲۳,۵۷۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۶,۷۸۲ | ۸۰.۴۹ % | ۲۷,۶۱۹ | ۰.۶۹ % | ۵۱۰,۷۶۲ | ۱۲.۷۸ % | ۱۷,۵۷۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۲۲۳,۱۸۵ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۵,۴۸۷ | ۸۰.۳۶ % | ۲۷,۶۱۱ | ۰.۶۹ % | ۵۱۷,۸۸۷ | ۱۲.۹۴ % | ۱۷,۲۹۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۲۲۳,۱۱۳ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۸۶۷ | ۸۰.۲ % | ۲۷,۶۸۴ | ۰.۶۹ % | ۵۲۱,۶۷۷ | ۱۳.۰۲ % | ۲۰,۹۳۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5