صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۲۲۵,۶۲۷ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۹,۲۹۲ | ۸۰.۹۶ % | ۳,۰۰۵ | ۰.۰۷ % | ۵۴۶,۹۱۲ | ۱۳.۱۴ % | ۱۶,۶۷۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۲۲۵,۶۲۷ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۴۵۵ | ۸۰.۸۱ % | ۳,۰۰۴ | ۰.۰۷ % | ۵۵۲,۶۳۴ | ۱۳.۲۶ % | ۱۸,۳۲۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۲۲۴,۸۳۹ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶,۸۷۹ | ۸۰.۶۸ % | ۹,۵۱۳ | ۰.۲۳ % | ۵۵۳,۹۱۱ | ۱۳.۲۷ % | ۱۸,۰۱۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۲۲۴,۶۰۴ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۴,۹۹۶ | ۸۰.۶۱ % | ۹,۵۱۰ | ۰.۲۳ % | ۵۵۷,۶۵۸ | ۱۳.۳۶ % | ۱۷,۷۰۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۲۲۴,۵۵۴ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۳,۲۹۶ | ۸۰.۴۴ % | ۹,۵۰۸ | ۰.۲۳ % | ۵۶۶,۴۳۲ | ۱۳.۵۵ % | ۱۷,۳۹۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۲۲۴,۶۱۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۱,۴۷۳ | ۸۰.۲۱ % | ۲۰,۵۱۳ | ۰.۴۹ % | ۵۵۲,۶۱۰ | ۱۳.۱۹ % | ۳۱,۵۵۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۲۲۴,۴۴۴ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۹,۵۷۴ | ۸۰.۱۲ % | ۲۱,۵۰۷ | ۰.۵۱ % | ۵۵۶,۲۸۶ | ۱۳.۲۷ % | ۳۱,۲۴۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۲۲۴,۴۴۴ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۸,۱۱۵ | ۸۰.۱۲ % | ۲۱,۵۰۱ | ۰.۵۱ % | ۵۵۶,۲۸۶ | ۱۳.۲۷ % | ۳۰,۹۳۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۲۲۴,۴۴۴ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۶,۳۴۵ | ۷۹.۹۵ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۰۴ % | ۵۸۴,۹۶۰ | ۱۳.۹۳ % | ۳۰,۶۲۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲۲۴,۸۱۷ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۴,۱۹۷ | ۷۹.۶۱ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۰۴ % | ۶۰۲,۴۸۲ | ۱۴.۳ % | ۳۰,۳۹۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5