اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۳,۵۵۳	۵.۶۵ %	۱۷۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۰	۹۳.۰۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۹۷ %	۷۴۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۳,۶۹۹	۵.۸۷ %	۱۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۴۲	۹۲.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۸۲ %	۷۳۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۳,۷۳۸	۵.۹۳ %	۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۳۴	۹۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۸۵ %	۷۱۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۲,۶۳۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۲۶	۹۴.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۴ %	۷۰۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۱۷	۹۴.۸۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۷ %	۶۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۰۹	۹۴.۹ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۹ %	۶۷۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۰۱	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۴۲ %	۶۵۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۲,۶۶۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۹۳	۹۴.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۴۵ %	۶۴۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۲,۴۲۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۸۵	۹۵.۳۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۷۳ %	۶۲۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۱,۵۴۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۳۱	۱۴.۹۴ %	۶,۵۰۵	۱۰.۶۵ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۲ %	۶۱۱	۱ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...507 »