اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۸۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۱,۸۶۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۰۴	۹۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۲۹ %	۲,۴۶۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۴۷۸۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۱,۸۶۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۹۷	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۳۲ %	۲,۴۴۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۴۷۸۳	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۱,۸۶۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۹۴	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۱۵ %	۲,۴۳۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۴۷۸۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۳,۰۱۸	۴.۹۶ %	۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۸۷	۹۳.۴۱ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۲۶ %	۱,۱۴۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۷۸۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۲,۹۵۶	۴.۷۸ %	۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱۵,۲۰۸	۲۴.۵۸ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۱۳ %	۳۸۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۷۸۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۳,۵۷۱	۵.۷۱ %	۱۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۰۰	۹۳.۶۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۴ %	۳۶۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۸۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۳,۵۷۱	۵.۷۱ %	۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۹۲	۹۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۶ %	۳۴۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۷۸۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۳,۵۷۱	۵.۷۱ %	۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۸۴	۹۳.۶۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۹ %	۳۳۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۸۹	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۳,۵۷۱	۵.۷۲ %	۱۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۶۷	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۴۴ %	۳۰۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۷۹۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۳,۵۷۱	۵.۷۲ %	۱۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۹	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۴۷ %	۲۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...475 476 477 478479480 481 482 483...507 »