اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۰۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۱,۵۵۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۲۶	۱۴.۹۴ %	۶,۵۰۲	۱۰.۶۵ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۲۳ %	۵۹۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۸۰۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۹۶۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۲۱	۱۵.۰۹ %	۶,۴۹۸	۱۰.۷۵ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۹۵ %	۵۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۸۰۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۹۶۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۱۶	۱۵.۰۸ %	۶,۴۹۴	۱۰.۷۵ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۹۸ %	۵۶۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۸۰۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۹۶۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۱۲	۱۵.۰۸ %	۶,۴۹۱	۱۰.۷۴ %	۴۳,۵۰۵	۷۲.۰۱ %	۵۴۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۴۸۰۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۹۶۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۰۷	۱۵.۰۸ %	۶,۴۸۷	۱۰.۷۴ %	۴۳,۵۰۵	۷۲.۰۴ %	۵۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۸۰۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۹۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۰۲	۱۵.۰۸ %	۶,۵۸۹	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۸۹ %	۵۱۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۸۰۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۹۶۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۷	۱۵.۰۸ %	۶,۵۸۵	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۲ %	۵۰۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۸۰۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۹۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۳	۱۵.۰۷ %	۶,۵۸۱	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۵ %	۴۸۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۸۰۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۹۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۸	۱۵.۰۷ %	۶,۵۷۸	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۷ %	۴۷۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۸۱۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۹۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۳	۱۵.۰۷ %	۶,۵۷۴	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۲ %	۴۵۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...477 478 479 480481482 483 484 485...507 »