اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۳۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۹۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۴	۱۴.۹۵ %	۶,۴۳۰	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۰۸ %	۶۱۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸۳۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۹۰۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۹	۱۴.۹۵ %	۶,۴۲۶	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۱۱ %	۵۹۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۸۳۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۹۰۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۴	۱۴.۹۵ %	۶,۴۲۳	۱۰.۶۷ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۱۴ %	۵۸۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۸۳۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۲	۱۴.۹۲ %	۶,۴۱۹	۱۰.۶۶ %	۴۳,۵۰۵	۷۲.۲۱ %	۵۶۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۸۳۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۸۹۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۵	۱۴.۹۵ %	۶,۳۰۵	۱۰.۴۹ %	۴۳,۵۰۵	۷۲.۳۷ %	۵۵۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۸۳۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۸۹۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۶	۱۵.۲۸ %	۶,۴۱۰	۱۰.۶۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۴ %	۵۳۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۸۳۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۱	۱۵.۲۷ %	۶,۴۰۷	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۷ %	۵۲۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۸۳۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۶	۱۵.۲۷ %	۶,۴۰۳	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۹ %	۵۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۸۳۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۱	۱۵.۲۷ %	۶,۳۹۹	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۲ %	۴۸۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۸۴۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۸۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۶	۱۵.۲۷ %	۶,۳۹۶	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۵ %	۴۷۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...480 481 482 483484485 486 487 488...507 »