اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۹۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۷	۱۷.۲۷ %	۶,۶۷۹	۱۰.۶۵ %	۴۳,۴۰۹	۶۹.۲۳ %	۹۰۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	۹۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۱	۱۷.۲۶ %	۶,۶۷۵	۱۰.۶۵ %	۴۳,۴۰۹	۶۹.۲۶ %	۸۹۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۰	۹۱۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۵	۱۷.۲۶ %	۶,۶۷۲	۱۰.۶۵ %	۴۳,۴۰۹	۶۹.۲۸ %	۸۷۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۹۲۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۰	۱۷.۲۳ %	۶,۶۶۸	۱۰.۶۳ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۳۶ %	۸۶۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۹۳۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۴	۱۷.۲۳ %	۶,۶۶۴	۱۰.۶۳ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۳۹ %	۸۴۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۱/۰۶/۱۷	۹۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۸	۱۷.۲۳ %	۶,۶۶۰	۱۰.۶۳ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۴۲ %	۸۳۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۱/۰۶/۱۶	۹۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۲	۱۷.۲۲ %	۶,۶۵۷	۱۰.۶۲ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۴۴ %	۸۱۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۹۳۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۶	۱۷.۲۲ %	۶,۷۵۸	۱۰.۷۹ %	۴۳,۴۰۸	۶۹.۳ %	۸۰۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۴	۹۰۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۱	۱۷.۲۲ %	۶,۷۵۴	۱۰.۷۹ %	۴۳,۴۰۸	۶۹.۳۳ %	۷۸۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۳	۸۸۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۵	۱۷.۲۲ %	۶,۷۵۱	۱۰.۷۹ %	۴۳,۴۰۸	۶۹.۳۶ %	۷۷۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...507 »