اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۸۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۱	۱۶.۹۶ %	۶,۳۳۱	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۲ %	۷۳۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۸۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۵	۱۶.۹۶ %	۶,۳۲۷	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۲۴ %	۷۱۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۰	۱۶.۹۶ %	۶,۳۲۴	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۲۸ %	۶۸۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	۸۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵	۱۶.۹۶ %	۶,۳۲۱	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۳۲ %	۶۶۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۸۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۰	۱۶.۹۶ %	۶,۳۱۷	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۳۶ %	۶۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۸۶۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۴	۱۶.۹۶ %	۶,۳۱۴	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۴ %	۶۰۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۱/۰۵/۱۷	۸۵۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۷۸	۱۶.۹۶ %	۶,۳۱۰	۱۰.۲۲ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۴۴ %	۵۸۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۱/۰۵/۱۶	۸۳۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۰	۱۶.۷۷ %	۶,۳۰۷	۱۰.۲۴ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۶۱ %	۵۷۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۵	۸۴۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۶	۱۶.۷۷ %	۶,۴۰۵	۱۰.۴ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۴۹ %	۵۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۴	۸۴۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۹	۱۶.۷۷ %	۶,۴۰۱	۱۰.۴ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۵۲ %	۵۲۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...507 »