اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۸۱	۱۳۹۱/۰۶/۰۲	۸۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۱	۱۷.۱۲ %	۶,۷۱۵	۱۰.۷۴ %	۴۳,۷۴۸	۶۹.۹۳ %	۴۹۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۴۸۸۲	۱۳۹۱/۰۶/۰۱	۸۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۵	۱۷.۱۲ %	۶,۷۱۲	۱۰.۷۴ %	۴۳,۷۴۸	۶۹.۹۷ %	۴۶۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۸۸۳	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۸۶۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۴	۱۷.۶۶ %	۶,۳۵۳	۱۰.۱۶ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۹ %	۹۳۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۸۴	۱۳۹۱/۰۵/۳۰	۸۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۸	۱۷.۲۱ %	۶,۳۵۳	۱۰.۱۹ %	۴۳,۴۶۶	۶۹.۷۱ %	۹۲۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۸۵	۱۳۹۱/۰۵/۲۹	۸۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۲	۱۷.۲۱ %	۶,۳۴۹	۱۰.۱۹ %	۴۳,۴۶۶	۶۹.۷۵ %	۸۹۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۸۸۶	۱۳۹۱/۰۵/۲۸	۸۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۴	۱۷.۲ %	۶,۳۴۹	۱۰.۱۹ %	۴۳,۴۶۶	۶۹.۷۸ %	۸۶۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۸۷	۱۳۹۱/۰۵/۲۷	۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۰	۱۶.۹۷ %	۶,۳۴۵	۱۰.۲۲ %	۴۳,۴۶۶	۷۰.۰۲ %	۸۴۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۸۸۸	۱۳۹۱/۰۵/۲۶	۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۵	۱۶.۹۷ %	۶,۳۴۱	۱۰.۲۲ %	۴۳,۴۶۶	۷۰.۰۶ %	۸۱۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۴۸۸۹	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۸۶۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۹	۱۶.۹۷ %	۶,۳۳۸	۱۰.۲۲ %	۴۳,۴۶۶	۷۰.۱ %	۷۹۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۸۹۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۴	۸۵۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۹	۱۷.۰۴ %	۶,۳۳۴	۱۰.۲۱ %	۴۳,۵۰۶	۷۰.۰۹ %	۷۶۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...485 486 487 488489490 491 492 493...507 »