اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۲۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۵	۱۷.۵۱ %	۶,۳۶۲	۱۰.۱۳ %	۴۴,۹۰۶	۷۱.۵۳ %	۲۹۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۲۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۵	۱۵.۵۳ %	۶,۳۵۸	۱۰.۳۷ %	۴۴,۹۳۶	۷۳.۲۸ %	۲۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۲۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۳۴ %	۶,۳۵۵	۱۰.۳۹ %	۴۴,۹۳۶	۷۳.۴۴ %	۲۸۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۲۷۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۰	۱۵.۰۸ %	۶,۳۵۱	۱۰.۲۲ %	۴۵,۳۷۶	۷۳.۰۳ %	۷۴۷	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۲۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۰	۲۳.۱۹ %	۶,۳۵۵	۹.۲۵ %	۴۵,۳۷۶	۶۶.۰۵ %	۷۳۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۲۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۱	۲۳.۱۸ %	۶,۳۵۱	۹.۲۵ %	۴۵,۳۷۶	۶۶.۰۷ %	۷۱۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۲۶۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۳	۲۳.۱۸ %	۶,۳۴۸	۹.۲۵ %	۴۵,۳۷۶	۶۶.۱ %	۷۰۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۲۶۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۵	۱۳.۷۶ %	۶,۳۴۲	۱۰.۳۸ %	۴۵,۳۷۶	۷۴.۲۶ %	۶۸۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۲۷۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۲	۱۳.۶۹ %	۶,۳۳۸	۱۰.۳۳ %	۴۵,۶۴۷	۷۴.۴ %	۶۶۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۲۷۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۳	۱۳.۲۲ %	۶,۳۳۵	۱۰.۳۱ %	۴۶,۰۲۹	۷۴.۹۲ %	۶۵۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...507 »