اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۸۵۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۶	۱۰.۵ %	۶,۴۰۰	۱۰.۳۹ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۲۲ %	۲,۷۱۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۹۸۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۱۰.۵ %	۶,۳۹۶	۱۰.۳۹ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۲۴ %	۲,۵۸۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۱,۰۱۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۲	۱۴.۰۶ %	۶,۳۹۳	۱۰.۳۶ %	۴۵,۰۸۲	۷۳.۰۸ %	۴۴۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۱,۰۰۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۴	۱۴.۰۸ %	۶,۳۸۹	۱۰.۳۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۵۴ %	۱,۹۷۲	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۱,۱۰۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۴	۱۳.۸۹ %	۶,۳۸۶	۱۰.۳۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۶۴ %	۱,۹۹۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۲,۳۰۹	۳.۷۵ %	۱۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۶	۱۱.۶۲ %	۶,۳۸۲	۱۰.۳۵ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۷ %	۲,۰۰۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۲,۳۰۹	۳.۷۵ %	۱۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۳	۱۱.۶۲ %	۶,۳۷۸	۱۰.۳۵ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۳۹ %	۱,۹۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۲,۳۰۹	۳.۶۳ %	۱۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۹	۱۱.۲۴ %	۶,۳۷۵	۱۰.۰۱ %	۴۵,۲۶۰	۷۱.۰۷ %	۲,۱۶۳	۳.۴ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۳,۶۳۴	۵.۶۶ %	۳۱۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۷	۹.۹۴ %	۶,۳۷۱	۹.۹۳ %	۴۳,۹۹۷	۶۸.۵۶ %	۲,۷۹۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۳,۶۵۵	۵.۷ %	۳۱۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۳	۹.۹۴ %	۶,۳۶۷	۹.۹۳ %	۴۳,۹۹۷	۶۸.۵۹ %	۲,۷۷۸	۴.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...507 »