اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۷۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۶	۸,۴۴۰	۱۳.۱ %	۱,۵۴۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۵	۴.۵۷ %	۶,۳۷۰	۹.۸۹ %	۴۳,۴۳۴	۶۷.۴۱ %	۶۰۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۹۷۲	۱۳۹۱/۰۳/۰۵	۹,۰۸۳	۱۳.۹۵ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸	۴.۵۶ %	۶,۳۶۶	۹.۷۸ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۱ %	۲۸۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۹۷۳	۱۳۹۱/۰۳/۰۴	۹,۰۸۳	۱۳.۹۵ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۶	۴.۵۶ %	۶,۳۶۳	۹.۷۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۳ %	۲۷۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۹۷۴	۱۳۹۱/۰۳/۰۳	۹,۰۸۳	۱۳.۹۶ %	۱,۶۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۴	۴.۵۶ %	۶,۳۵۹	۹.۷۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۷.۴۵ %	۲۵۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۴۹۷۵	۱۳۹۱/۰۳/۰۲	۹,۸۰۱	۱۵.۲۲ %	۱,۷۹۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۵۶	۹.۸۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۸.۱۷ %	۴۷۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۹۷۶	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۹,۶۷۶	۱۵.۰۳ %	۱,۷۷۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۵۲	۹.۸۷ %	۴۳,۹۰۱	۶۸.۱۹ %	۴۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۷۷	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۹,۷۲۱	۱۵.۱۱ %	۱,۷۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۱.۴۸ %	۶,۳۴۹	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۴۶ %	۷۴۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۷۸	۱۳۹۱/۰۲/۳۰	۹,۶۹۰	۱۵.۰۶ %	۱,۷۶۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱.۴۸ %	۶,۳۴۹	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۴۸ %	۷۳۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۹۷۹	۱۳۹۱/۰۲/۲۹	۹,۷۲۱	۱۵.۱۲ %	۱,۷۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۱.۴۸ %	۶,۳۴۵	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۵ %	۷۱۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۹۸۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۸	۹,۷۲۱	۱۵.۱۲ %	۱,۷۷۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۱.۴۸ %	۶,۳۴۲	۹.۸۷ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۵۲ %	۷۰۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...494 495 496 497498499 500 501 502...507 »