اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۸۱	۱۳۹۱/۰۲/۲۷	۹,۷۲۱	۱۵.۱۳ %	۱,۷۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۱.۴۸ %	۶,۳۳۸	۹.۸۶ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۵۴ %	۶۸۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۹۸۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۶	۹,۷۶۷	۱۵.۲ %	۱,۷۷۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۱.۴۸ %	۶,۳۳۵	۹.۸۶ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۵۶ %	۶۷۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۹۸۳	۱۳۹۱/۰۲/۲۵	۹,۷۶۵	۱۵.۲ %	۱,۷۷۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱.۴۸ %	۶,۳۳۱	۹.۸۶ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۵۸ %	۶۵۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۹۸۴	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	۹,۶۹۱	۱۵.۰۹ %	۱,۷۴۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱.۴۸ %	۶,۳۲۸	۹.۸۶ %	۴۳,۴۰۹	۶۷.۶ %	۶۶۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۴۹۸۵	۱۳۹۱/۰۲/۲۳	۹,۷۵۴	۱۵.۱۶ %	۱,۷۴۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱.۴۸ %	۶,۳۲۴	۹.۸۳ %	۴۳,۶۲۶	۶۷.۸ %	۵۷۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۹۸۶	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۹,۹۵۶	۱۵.۴۷ %	۱,۷۷۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۸	۱.۴۷ %	۶,۳۲۱	۹.۸۲ %	۴۳,۶۲۶	۶۷.۷۹ %	۵۶۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۹۸۷	۱۳۹۱/۰۲/۲۱	۹,۹۵۶	۱۵.۴۸ %	۱,۷۷۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۸	۱.۴۷ %	۶,۳۱۷	۹.۸۲ %	۴۳,۶۲۶	۶۷.۸۱ %	۵۴۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۹۸۸	۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۹,۹۵۶	۱۵.۴۸ %	۱,۷۷۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷	۱.۴۷ %	۶,۳۱۴	۹.۸۲ %	۴۳,۶۲۶	۶۷.۸۳ %	۵۳۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۹۸۹	۱۳۹۱/۰۲/۱۹	۱۰,۰۲۴	۱۵.۵۹ %	۱,۸۰۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷	۱.۴۷ %	۶,۳۱۰	۹.۸۱ %	۴۳,۶۲۶	۶۷.۸۵ %	۵۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۴۹۹۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	۱۰,۰۸۱	۱۵.۶۹ %	۱,۷۸۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶	۱.۴۷ %	۶,۳۰۷	۹.۸۲ %	۴۳,۶۲۶	۶۷.۹۱ %	۵۰۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...495 496 497 498499500 501 502 503...507 »