اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۱/۰۱/۱۸	۶۲۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۲	۱۹.۱۹ %	۶,۴۱۴	۱۰.۱۵ %	۴۳,۴۱۲	۶۸.۷۲ %	۵۹۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۱/۰۱/۱۷	۶۲۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۵	۱۹.۱۹ %	۶,۴۱۱	۱۰.۱۵ %	۴۳,۴۱۲	۶۸.۷۴ %	۵۷۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۱/۰۱/۱۶	۶۲۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۹	۱۹.۱۸ %	۶,۴۰۷	۱۰.۱۵ %	۴۳,۴۱۲	۶۸.۷۷ %	۵۶۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۳	۱۵.۲۷ %	۶,۴۰۴	۸.۰۲ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۱ %	۱۵,۳۴۳	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۱/۰۱/۱۴	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۰	۱۹.۵۱ %	۶,۴۰۱	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۲ %	۱۱,۹۴۴	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۱/۰۱/۱۳	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۱۶	۲۰.۳۱ %	۶,۳۹۷	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۴ %	۱۱,۲۸۵	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۱/۰۱/۱۲	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۷	۲۰.۳ %	۶,۳۹۴	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۶ %	۱۱,۲۶۹	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۱/۰۱/۱۱	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۸	۲۰.۳ %	۶,۳۹۰	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۷۸ %	۱۱,۲۵۳	۱۴.۱ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۱/۰۱/۱۰	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۰	۲۰.۳ %	۶,۳۸۷	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۸ %	۱۱,۲۳۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۱/۰۱/۰۹	۶۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۱	۲۰.۲۹ %	۶,۳۸۳	۸.۰۱ %	۴۵,۳۰۵	۵۶.۸۲ %	۱۱,۲۲۲	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...498 499 500 501 502503504 505 506 507 »