اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۷	۱۰,۱۰۶	۱۵.۷۶ %	۱,۶۶۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۱.۴۸ %	۶,۴۰۸	۱۰ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۸۸ %	۴۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	۱۰,۰۷۴	۱۵.۷۲ %	۱,۶۶۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۴۰۵	۱۰ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۹۱ %	۹۱۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۱/۰۲/۱۵	۱۰,۶۱۶	۱۶.۵۸ %	۱,۴۹۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۴۰۱	۱۰ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۹۷ %	۶۰۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۱۰,۶۱۶	۱۶.۵۸ %	۱,۴۹۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۳۹۸	۹.۹۹ %	۴۳,۵۲۱	۶۷.۹۹ %	۵۸۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۱/۰۲/۱۳	۱۰,۶۱۶	۱۶.۵۹ %	۱,۴۹۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۷۶ %	۶,۳۹۴	۹.۹۹ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۱ %	۵۷۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۱۰,۶۵۶	۱۶.۶۶ %	۱,۴۹۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷	۰.۷۶ %	۶,۳۹۱	۹.۹۹ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۳ %	۵۵۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	۱۰,۷۰۶	۱۶.۷۴ %	۱,۵۰۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷	۰.۷۶ %	۶,۳۸۷	۹.۹۹ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۵ %	۵۴۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۱۰,۶۸۶	۱۶.۷۱ %	۱,۳۹۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۱۱ %	۶,۳۸۴	۹.۹۸ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۷ %	۱,۰۵۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۱/۰۲/۰۹	۱۰,۸۰۸	۱۶.۹۱ %	۱,۰۹۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۱۱ %	۶,۳۸۰	۹.۹۸ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۰۸ %	۱,۳۴۰	۲.۱ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۸	۱۰,۹۱۶	۱۷.۰۸ %	۱,۰۹۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۷	۱.۲۵ %	۶,۳۷۷	۹.۹۸ %	۴۳,۵۲۱	۶۸.۱ %	۵۹۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...507 »