اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۹۶۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۹	۱۴.۸ %	۶,۹۶۳	۱۱.۴۳ %	۴۳,۴۱۲	۷۱.۲۶ %	۷۶۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۹۶۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۶	۱۴.۹۳ %	۶,۴۶۲	۱۰.۷ %	۴۳,۴۱۲	۷۱.۸۷ %	۷۴۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۸۹۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۱	۱۴.۹۲ %	۶,۴۵۹	۱۰.۷ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۸۸ %	۷۴۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۸۹۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۷	۱۴.۹۲ %	۶,۴۵۵	۱۰.۶۹ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۹۱ %	۷۳۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۸۹۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۲	۱۴.۹۲ %	۶,۴۵۲	۱۰.۶۹ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۹۳ %	۷۱۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۸۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۸	۱۴.۹۶ %	۶,۴۴۸	۱۰.۶۹ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۹۴ %	۶۸۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۹۰۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۳	۱۴.۹۶ %	۶,۴۴۴	۱۰.۶۹ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۹۷ %	۶۷۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۹۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۸	۱۴.۹۶ %	۶,۴۴۱	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲ %	۶۵۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۸۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۳	۱۴.۹۶ %	۶,۴۳۷	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۰۲ %	۶۴۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۹۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۹	۱۴.۹۵ %	۶,۴۳۴	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۰۵ %	۶۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...507 »