اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۶۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۴,۷۷۰	۷.۷۴ %	۱,۷۸۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۳۴	۱۰.۶ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۳۸ %	۵,۷۲۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %
۴۷۶۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۴,۷۷۰	۷.۷۴ %	۱,۷۸۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۳۱	۱۰.۵۹ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۴ %	۵,۷۰۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۶۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۵,۲۴۱	۸.۵۱ %	۱,۷۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۲۷	۱۰.۶ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۴۵ %	۵,۰۵۸	۸.۲۱ %	۰	۰ %
۴۷۶۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۵,۱۱۰	۸.۲ %	۱,۷۸۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۸۴	۸۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۶۴ %	۷۰۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۴,۹۹۵	۸.۰۲ %	۱,۷۵۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۷۸	۸۸.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۶۶ %	۶۸۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۷۶۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۴,۹۶۰	۷.۸ %	۱,۰۶۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۹۳	۸۹.۶۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲۵ %	۶۷۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۶۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۵,۰۱۴	۷.۸۶ %	۱,۲۵۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۸۵	۸۹.۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۰۱ %	۶۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۵,۰۱۴	۷.۸۶ %	۱,۲۵۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۷۸	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۰۴ %	۶۴۰	۱ %	۰	۰ %
۴۷۶۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۵,۰۱۴	۷.۸۶ %	۱,۲۵۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۷۱	۸۹.۳۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۰۶ %	۶۲۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۷۷۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۳,۴۱۷	۵.۵۵ %	۸۶۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۶۳	۹۲.۴۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۴۴ %	۶۰۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...473 474 475 476477478 479 480 481...507 »