اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۵۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۰,۱۲۹	۱۵.۹۳ %	۳,۹۹۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۶۴	۱۰.۳۲ %	۴۳,۴۳۳	۶۸.۳ %	۳۹۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۵۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۱۱,۵۹۷	۱۷.۸۲ %	۴,۲۰۹	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۶۳	۱۰.۰۹ %	۴۳,۴۰۳	۶۶.۷ %	۳۷۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۵۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۱۱,۵۹۷	۱۷.۸۳ %	۴,۲۰۹	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۶۰	۱۰.۰۸ %	۴۳,۴۰۳	۶۶.۷۲ %	۳۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۷۵۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۱۱,۵۹۷	۱۷.۸۳ %	۴,۲۰۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۵۶	۱۰.۰۸ %	۴۳,۴۰۳	۶۶.۷۴ %	۳۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۵۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۱۰,۶۷۴	۱۶.۶۶ %	۳,۸۳۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۵۲	۱۰.۲۳ %	۴۳,۴۰۳	۶۷.۷۴ %	۳۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۵۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۷,۶۶۰	۱۲.۸۸ %	۲,۳۹۸	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۹	۱۱.۰۱ %	۴۳,۴۰۳	۷۲.۹۶ %	۳۱۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۵۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۶,۹۳۱	۱۱.۱۶ %	۲,۸۴۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۵	۱۰.۵۳ %	۴۶,۳۴۱	۷۴.۵۸ %	۳۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۷۵۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۶,۶۷۸	۱۰.۸۳ %	۲,۳۶۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۲	۱۰.۶ %	۴۳,۸۷۶	۷۱.۱۲ %	۲,۷۸۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۵۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۴,۷۷۰	۷.۷۳ %	۱,۷۸۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۳۸	۱۰.۶ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۳۶ %	۵,۷۳۸	۹.۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۴,۷۷۰	۷.۷۴ %	۱,۷۸۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۳۴	۱۰.۶ %	۴۳,۴۰۱	۷۰.۳۸ %	۵,۷۲۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...472 473 474 475476477 478 479 480...507 »