اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۷,۴۷۸	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۸	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۳.۰۱ %	۵۴۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۷,۴۵۴	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷	۱۰.۵۹ %	۴۳,۵۱۱	۷۳.۰۶ %	۲,۸۷۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۷,۴۵۳	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۳	۱۰.۵۹ %	۴۳,۵۱۱	۷۳.۰۹ %	۲,۸۵۷	۴.۸ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۷,۴۹۳	۱۲.۵۹ %	۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۸	۱۰.۷۷ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۹۳ %	۲,۸۲۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۷,۴۹۳	۱۲.۵۹ %	۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۵	۱۰.۷۶ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۹۵ %	۲,۸۱۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۷,۴۹۳	۱۲.۶ %	۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱	۱۰.۷۶ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۹۷ %	۲,۷۹۴	۴.۷ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۷,۴۹۳	۱۲.۶ %	۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۸	۱۰.۷۶ %	۴۳,۴۰۶	۷۳ %	۲,۷۷۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۱۰,۶۴۳	۱۷.۵۷ %	۶۱۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۴	۱۰.۵۶ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۶۶ %	۴۳۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۱۰,۶۳۵	۱۷.۵۱ %	۶۳۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۷۱	۱۰.۸۲ %	۴۳,۴۰۷	۷۱.۴۶ %	۴۲۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۱۱,۴۹۵	۱۷.۷۷ %	۳,۵۰۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۶۷	۱۰.۱۵ %	۴۳,۴۳۳	۶۷.۱۳ %	۴۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...507 »