اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۱۰,۹۶۵	۱۷.۱۸ %	۵۹۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۳۶	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۸.۰۱ %	۶۹۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۱۰,۹۶۵	۱۷.۱۹ %	۵۹۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۳۱	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۸.۰۳ %	۶۸۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۱۰,۹۶۵	۱۷.۱۹ %	۵۹۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۲۷	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۸.۰۵ %	۶۶۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۱۱,۰۵۶	۱۷.۳۱ %	۵۹۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۳۲	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۶۸.۱۳ %	۶۵۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۱۱,۰۰۱	۱۷.۲۳ %	۵۹۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۷	۸۱.۹۶ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۶۸.۱۵ %	۶۳۸	۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۰,۸۷۰	۱۷.۰۳ %	۵۹۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۲	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۶۸.۱۷ %	۶۲۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۷,۴۹۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۸	۸۷.۵۱ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۷۸ %	۶۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۷,۴۹۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۳	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۸ %	۵۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۷,۴۹۱	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۸	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۸۳ %	۵۷۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۷,۴۹۱	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۸۵ %	۵۶۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...507 »