اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۹,۵۶۲	۱۵.۷۶ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۸	۶.۹۸ %	۲,۴۶۸	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۱ %	۵۳۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۹,۵۶۲	۱۵.۷۶ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۶	۶.۹۸ %	۲,۴۶۷	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۳ %	۵۱۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۹,۴۰۰	۱۵.۵ %	۴۸۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۴	۶.۹۸ %	۲,۴۶۶	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۵ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۹,۳۸۳	۱۵.۴۸ %	۴۷۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۲	۶.۹۸ %	۲,۴۶۴	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۸ %	۴۸۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۹,۴۰۸	۱۵.۵۲ %	۴۹۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۹	۶.۹۸ %	۲,۴۶۳	۴.۰۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶ %	۴۶۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۹,۴۰۳	۱۵.۵۲ %	۴۹۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۷	۶.۹۸ %	۲,۴۶۲	۴.۰۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۲ %	۴۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۵	۶.۹۷ %	۲,۴۶۱	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۶۶ %	۴۳۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۲	۶.۹۷ %	۲,۴۵۹	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۶۹ %	۴۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۰	۶.۹۷ %	۲,۴۵۸	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۱ %	۴۰۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۹,۲۶۹	۱۵.۳۱ %	۵۰۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۸	۶.۹۷ %	۲,۴۵۷	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۳ %	۳۹۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...507 »