اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۷۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۸ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۹۸ %	۳,۵۴۷	۵.۶۳ %	۴۳,۴۹۸	۶۹.۰۹ %	۷۸۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۷۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۹ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۹۸ %	۳,۵۴۵	۵.۶۳ %	۴۳,۴۹۸	۶۹.۱۲ %	۷۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۷۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۱۴,۲۲۶	۲۳.۴ %	۳۳۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۰۱ %	۳,۵۴۳	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۵۶ %	۷۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۶۷۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۱۳,۷۵۶	۲۲.۶۴ %	۳۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۰۱ %	۳,۵۴۲	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۵۸ %	۷۲۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۷۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۱۴,۰۰۷	۲۳.۰۶ %	۳۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۰۱ %	۳,۵۴۰	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۶ %	۷۰۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۷۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۴,۰۰۷	۲۳.۰۶ %	۳۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۰۱ %	۳,۵۳۸	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۶۲ %	۶۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۷۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۴,۰۰۷	۲۳.۰۷ %	۳۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۰۱ %	۳,۵۳۶	۵.۸۲ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۶۵ %	۶۷۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۷۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۱۳,۶۱۵	۲۱.۹۳ %	۳۳۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴	۳.۲۱ %	۳,۵۳۴	۵.۶۹ %	۴۳,۴۹۸	۷۰.۰۷ %	۶۶۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۶۷۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۱۳,۷۵۳	۲۲.۱۶ %	۳۳۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۳.۳۷ %	۳,۵۳۲	۵.۶۹ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۹۳ %	۶۴۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۶۸۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۲,۴۵۸	۲۰.۵۴ %	۵۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۳.۴۵ %	۳,۵۳۰	۵.۸۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۶ %	۶۳۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...464 465 466 467468469 470 471 472...507 »