اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۸	۱۵,۸۰۶	۲۵.۲۱ %	۱,۵۳۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۶	۷۵.۸۱ %	۵۴۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۷	۱۵,۸۰۶	۲۵.۲۲ %	۱,۵۳۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۶	۷۵.۸۴ %	۵۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۱۵,۸۲۳	۲۵.۹۴ %	۱,۵۳۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۴	۷۲.۱ %	۲,۳۹۶	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۱۵,۵۹۴	۲۵.۵۸ %	۱,۳۹۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳,۹۰۹	۷۲.۰۲ %	۱,۹۲۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۲ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰.۹۸ %	۳,۵۵۷	۵.۶۴ %	۴۳,۹۰۹	۶۹.۵۸ %	۵۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۴ %	۱,۳۶۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰.۹۸ %	۳,۵۵۵	۵.۶۴ %	۴۳,۹۰۹	۶۹.۶۱ %	۴۸۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۵ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰.۹۸ %	۳,۵۵۳	۵.۶۴ %	۴۳,۹۰۹	۶۹.۶۴ %	۴۵۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۶ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۰.۹۸ %	۳,۵۵۱	۵.۶۴ %	۴۳,۹۰۹	۶۹.۶۸ %	۴۳۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۷ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۰.۹۸ %	۳,۵۴۹	۵.۶۴ %	۴۳,۴۹۹	۶۹.۰۶ %	۸۱۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۷ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۰.۹۸ %	۳,۵۴۹	۵.۶۴ %	۴۳,۴۹۸	۶۹.۰۶ %	۸۱۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...507 »