اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۱۵,۰۵۶	۲۳.۶۴ %	۳,۰۶۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۵۲	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۱۵ %	۱,۶۳۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۱۵,۶۸۸	۲۴.۶۵ %	۳,۰۴۳	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۴۰	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲ %	۱,۰۶۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۱۵,۶۲۵	۲۴.۵۷ %	۳,۰۱۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲۶ %	۳,۹۶۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۵,۹۲۴	۲۵.۰۵ %	۳,۰۲۳	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲۸ %	۳,۹۳۹	۶.۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۲۲,۳۸۶	۳۵.۲۸ %	۱,۸۳۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۳۹ %	۹۸۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۲۲,۳۸۶	۳۵.۲۹ %	۱,۸۳۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۴۲ %	۹۶۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۲۲,۳۸۶	۳۵.۳ %	۱,۸۳۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۴۵ %	۹۳۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۱۹,۱۶۷	۳۰.۲۸ %	۱,۷۶۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵	۵.۹۶ %	۱	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۵۵ %	۹۱۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۱۴,۴۶۶	۲۳.۶۶ %	۸۲۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۳	۶.۱۷ %	۲۹۱	۰.۴۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۰.۹۹ %	۸۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۱۴,۳۶۰	۲۴.۷۶ %	۸۲۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵	۱.۱۳ %	۲۹۵	۰.۵۱ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۲ %	۸۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...507 »