اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۱۴,۳۹۱	۲۴.۸۲ %	۷۹۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۱۹ %	۲۹۴	۰.۵۱ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۵ %	۱,۳۹۰	۲.۴ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۱ %	۸۰۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۶	۷۵.۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۹ %	۱,۴۳۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۲ %	۸۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۵	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۹۲ %	۱,۴۱۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۳ %	۸۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۵	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۹۵ %	۱,۳۸۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	۱۴,۳۳۷	۲۴.۷۷ %	۸۳۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۴۸	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۳	۷۵.۸۳ %	۷۵۴	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۲/۰۲/۰۲	۱۴,۶۷۹	۲۵.۳۷ %	۵۳۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۳	۷۵.۸۶ %	۹۶۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۱۴,۹۷۲	۲۵.۹۲ %	۳۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۳	۷۵.۹۸ %	۱,۰۰۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۱۵,۰۳۷	۲۶.۰۲ %	۵۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۵.۱ %	۱,۴۵۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	۱۵,۳۲۳	۲۶.۰۱ %	۱,۱۵۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۸۷	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۳.۶۶ %	۱,۱۱۸	۱.۹ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۲/۰۱/۲۹	۱۵,۳۲۳	۲۶.۰۲ %	۱,۱۵۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۸۷	۷۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۳.۶۹ %	۱,۰۹۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...507 »