صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۹۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | ۱۰,۴۰۵ | ۱۶.۶۹ % | ۶۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۴ | ۱۱.۵۲ % | ۲,۴۵۴ | ۳.۹۴ % | ۴۳,۴۴۰ | ۶۹.۶۶ % | ۴۶۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | ۹,۵۸۳ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۰ | ۱۱.۶۳ % | ۲,۴۹۳ | ۴.۰۴ % | ۴۳,۴۰۰ | ۷۰.۲۷ % | ۴۴۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | ۸,۰۱۷ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۴ | ۶.۷ % | ۲,۴۹۱ | ۴.۱۳ % | ۴۳,۴۰۰ | ۷۱.۸۷ % | ۳,۵۴۴ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ | ۸,۲۷۴ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۱.۷۲ % | ۲,۴۸۹ | ۴.۱۲ % | ۴۳,۴۷۶ | ۷۲.۰۲ % | ۶,۴۶۴ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ | ۱۵,۵۹۵ | ۲۴.۰۱ % | ۲,۷۰۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۱.۵۹ % | ۲,۴۸۸ | ۳.۸۳ % | ۴۳,۴۷۶ | ۶۶.۹۳ % | ۴۰۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ | ۱۵,۵۴۹ | ۲۳.۹۴ % | ۲,۷۷۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴ | ۱.۵۹ % | ۲,۴۸۶ | ۳.۸۳ % | ۴۳,۴۰۴ | ۶۶.۸۴ % | ۴۶۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ | ۱۵,۵۴۹ | ۲۳.۹۵ % | ۲,۷۷۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۱.۵۹ % | ۲,۴۸۵ | ۳.۸۳ % | ۴۳,۴۰۴ | ۶۶.۸۵ % | ۴۴۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ | ۱۵,۵۴۹ | ۲۳.۹۶ % | ۲,۷۷۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۱.۵۹ % | ۲,۴۸۴ | ۳.۸۳ % | ۴۳,۴۰۴ | ۶۶.۸۷ % | ۴۲۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ | ۱۳,۷۹۸ | ۲۱.۷۳ % | ۲,۷۸۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۱.۶۳ % | ۲,۴۸۲ | ۳.۹۱ % | ۴۳,۸۸۰ | ۶۹.۱۱ % | ۲۳۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ | ۱۳,۰۶۳ | ۱۹.۸۲ % | ۲,۵۸۴ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۴ | ۶.۴۷ % | ۲,۴۸۳ | ۳.۷۷ % | ۴۳,۵۸۰ | ۶۶.۱۲ % | ۶۹۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5