اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۲۸,۵۲۹	۱۵.۴ %	۹,۱۵۱	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۳.۹۳ %	۲۳,۶۵۷	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۲۸,۴۸۵	۱۵.۳۹ %	۹,۵۸۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴ %	۲۳,۸۹۳	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۲۸,۴۸۵	۱۵.۴ %	۹,۵۸۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۴	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴.۰۱ %	۲۳,۸۷۷	۱۲.۹ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۲۸,۴۸۵	۱۵.۴ %	۹,۵۸۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۱	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴.۰۲ %	۲۳,۸۶۱	۱۲.۹ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۲۸,۴۸۵	۱۵.۴ %	۹,۵۸۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۸	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴.۰۳ %	۲۳,۸۴۶	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۲۸,۴۵۵	۱۵.۳۹ %	۹,۷۲۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۵۴.۰۴ %	۴۶,۸۱۴	۲۵.۳۱ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۲۷,۷۳۱	۱۴.۹۷ %	۱۱,۳۶۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۸۵	۵۴.۰۹ %	۴۴,۵۱۵	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۳۰,۵۲۵	۱۶.۲۵ %	۳۳,۲۶۹	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۹۹,۹۶۰	۵۳.۲۳ %	۲۲,۶۲۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۳۰,۷۷۵	۱۶.۳۲ %	۳۲,۱۱۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۵۲.۹۳ %	۲۲,۹۸۶	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۳۰,۷۷۵	۱۶.۳۲ %	۳۲,۱۱۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۵۲.۹۴ %	۲۲,۹۷۰	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...507 »