اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۱۹,۹۲۸	۱۰.۹۹ %	۱۱,۱۴۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۶	۵۶.۲ %	۲۳,۱۲۰	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۲۰,۰۴۶	۱۰.۹۷ %	۱۱,۳۵۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۱	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۲۳	۵۶.۳۳ %	۲۳,۲۷۷	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۲۰,۰۱۶	۱۱.۰۵ %	۹,۷۷۲	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۲۳	۵۶.۸۳ %	۳۶,۷۷۶	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۲۲,۴۳۸	۱۲.۳۵ %	۸,۱۹۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۱	۷.۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۲۳	۵۶.۶۳ %	۳۴,۵۵۹	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۴	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۵	۵۴.۳۱ %	۲۳,۶۱۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۵	۵۴.۳۱ %	۲۳,۵۹۶	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۸	۵۴.۱۸ %	۲۳,۵۸۰	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۲۸,۴۸۹	۱۵.۳۶ %	۱۴,۸۳۷	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۵	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۸	۵۳.۶۷ %	۲۳,۰۸۲	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۲۸,۵۶۲	۱۵.۲ %	۱۳,۳۲۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۲	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۴	۵۲.۹۸ %	۲۳,۰۶۳	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۲۸,۷۷۴	۱۵.۲۵ %	۱۳,۲۹۹	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۵۴	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۴	۵۲.۷۵ %	۲۳,۰۴۷	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...507 »