اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۳۱,۱۱۳	۱۶.۲۳ %	۳۲,۰۲۲	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۹۸,۷۹۷	۵۱.۵۴ %	۲۴,۹۱۲	۱۳ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۳۱,۱۱۳	۱۶.۰۶ %	۳۲,۰۲۲	۱۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۵۶	۵۲.۰۶ %	۲۴,۸۹۷	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۳۱,۱۳۳	۱۶.۰۶ %	۳۰,۷۲۵	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۵	۵۱.۵۷ %	۲۷,۱۴۹	۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۰۲/۱۵	۳۱,۸۳۹	۱۶.۳۲ %	۳۴,۱۲۲	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۵۸	۵۱.۹۵ %	۲۴,۳۹۳	۱۲.۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۰۲/۱۴	۳۱,۸۴۱	۱۶.۳۳ %	۳۴,۱۰۵	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۸	۵۱.۹۵ %	۲۴,۰۹۲	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	۳۱,۹۷۵	۱۶.۳ %	۳۷,۳۰۷	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۸	۵۱.۶۴ %	۲۱,۹۱۳	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۰۲/۱۲	۳۰,۸۲۱	۱۵.۷۲ %	۳۸,۱۱۶	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۴۳	۵۱.۷۸ %	۲۱,۹۶۷	۱۱.۲ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۱	۳۰,۸۲۱	۱۵.۷۲ %	۳۸,۱۱۶	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۴۳	۵۱.۷۹ %	۲۱,۹۵۱	۱۱.۲ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	۳۰,۸۲۱	۱۵.۷۲ %	۳۸,۱۱۶	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۳	۵۱.۷۸ %	۲۱,۹۳۶	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۲۷,۸۳۵	۱۴.۱۶ %	۳۸,۱۴۲	۱۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۰۳	۵۱.۶ %	۲۵,۶۷۵	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...507 »